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國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY(國泰民安養(yǎng)老2040三年持有混合FOFY)基金盤中實(shí)時(shí)估值(017302)

今天最新凈值 1.1620 0.0146 1.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1620
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5244億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周珞晏 曾輝
國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY基金017302重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 25.0000 5.79% 0.05% 0.0029%
600988 赤峰黃金 16.8500 4.93% 3.16% 0.1558%
01818 招金礦業(yè) 20.0000 3.65% 1.76% 0.0642%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
14.37% 0.2229% 14.84%
國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.43% 0.21%
2025-05-20 1.27% 0.01%
2025-05-19 -0.24% 0.92%
2025-05-16 -0.35% 0.12%
2025-05-15 -0.04% 0.06%
2025-05-14 0.72% 0.04%
2025-05-13 -0.38% 0.15%
2025-05-12 0.23% 0.23%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY基金017302實(shí)時(shí)估值圖
國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY基金017302實(shí)時(shí)估值圖