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浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y(浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(017320)

今天最新凈值 1.1611 0.0011 0.0900% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1611
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9751億
  • 最近資產(chǎn)：8.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 許文峰
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y基金017320重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601988 中國(guó)銀行 250.0000 1.39% -1.07% -0.0149%
601398 工商銀行 200.0000 1.38% -0.56% -0.0077%
601088 中國(guó)神華 21.0000 1.02% -1.73% -0.0176%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 20.0000 0.11% -1.25% -0.0014%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.9% -0.0416% 3.89%
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.17% 0.01%
2025-05-19 0.09% 0.03%
2025-05-16 0.08% 0.00%
2025-05-15 -0.35% -0.02%
2025-05-14 0.15% -0.05%
2025-05-13 0.00% 0.03%
2025-05-12 -0.08% 0.01%
2025-05-09 0.01% 0.04%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y基金017320實(shí)時(shí)估值圖
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y基金017320實(shí)時(shí)估值圖