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天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y(天弘養(yǎng)老2035三年Y)基金凈值查詢(017268)

今天最新凈值 1.0588 0.0077 0.7300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0580 -0.0008 -0.0755%
  • 累計凈值：1.0588
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2096億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張慶昌 王帆
近一季天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y|天弘養(yǎng)老2035三年Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y(017268)基金累計收益率-1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0577 1.0577 1.0588 1.0588 -0.0011 -0.10%
2025-05-20 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0588 1.0588 1.0511 1.0511 0.0077 0.73%
2025-05-19 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0511 1.0511 1.0508 1.0508 0.0003 0.03%
2025-05-16 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0508 1.0508 1.0526 1.0526 -0.0018 -0.17%
2025-05-15 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0526 1.0526 1.0556 1.0556 -0.0030 -0.28%
2025-05-14 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0556 1.0556 1.0534 1.0534 0.0022 0.21%
2025-05-13 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0534 1.0534 1.0549 1.0549 -0.0015 -0.14%
2025-05-12 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0549 1.0549 1.0512 1.0512 0.0037 0.35%
2025-05-09 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0512 1.0512 1.0542 1.0542 -0.0030 -0.28%
2025-05-08 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0542 1.0542 1.0537 1.0537 0.0005 0.05%
2025-05-07 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0537 1.0537 1.0539 1.0539 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0539 1.0539 1.0459 1.0459 0.0080 0.76%
2025-04-30 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0459 1.0459 1.0422 1.0422 0.0037 0.36%
2025-04-29 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0422 1.0422 1.0383 1.0383 0.0039 0.38%
2025-04-28 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0397 1.0397 -0.0014 -0.13%
2025-04-25 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0397 1.0397 1.0370 1.0370 0.0027 0.26%
2025-04-24 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0382 1.0382 -0.0012 -0.12%
2025-04-23 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0382 1.0382 1.0370 1.0370 0.0012 0.12%
2025-04-22 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2025-04-21 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0369 1.0369 1.0310 1.0310 0.0059 0.57%
2025-04-18 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0310 1.0310 1.0327 1.0327 -0.0017 -0.16%
2025-04-17 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0327 1.0327 1.0310 1.0310 0.0017 0.16%
2025-04-16 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0310 1.0310 1.0368 1.0368 -0.0058 -0.56%
2025-04-15 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0368 1.0368 1.0373 1.0373 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0308 1.0308 0.0065 0.63%
2025-04-11 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0268 1.0268 0.0040 0.39%
2025-04-10 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0268 1.0268 1.0191 1.0191 0.0077 0.76%
2025-04-09 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0191 1.0191 1.0102 1.0102 0.0089 0.88%
2025-04-08 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0102 1.0102 1.0073 1.0073 0.0029 0.29%
2025-04-07 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0538 1.0538 -0.0465 -4.41%
2025-04-03 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0538 1.0538 1.0599 1.0599 -0.0061 -0.58%
2025-04-02 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0599 1.0599 1.0593 1.0593 0.0006 0.06%
2025-04-01 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0593 1.0593 1.0550 1.0550 0.0043 0.41%
2025-03-31 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0550 1.0550 1.0583 1.0583 -0.0033 -0.31%
2025-03-28 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0583 1.0583 1.0622 1.0622 -0.0039 -0.37%
2025-03-27 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0622 1.0622 1.0611 1.0611 0.0011 0.10%
2025-03-26 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0611 1.0611 1.0599 1.0599 0.0012 0.11%
2025-03-25 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0599 1.0599 1.0645 1.0645 -0.0046 -0.43%
2025-03-24 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0645 1.0645 1.0651 1.0651 -0.0006 -0.06%
2025-03-21 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0651 1.0651 1.0738 1.0738 -0.0087 -0.81%
2025-03-20 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0738 1.0738 1.0782 1.0782 -0.0044 -0.41%
2025-03-19 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0782 1.0782 1.0806 1.0806 -0.0024 -0.22%
2025-03-18 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0806 1.0806 1.0778 1.0778 0.0028 0.26%
2025-03-17 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0778 1.0778 1.0771 1.0771 0.0007 0.06%
2025-03-14 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0771 1.0771 1.0667 1.0667 0.0104 0.97%
2025-03-13 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0667 1.0667 1.0729 1.0729 -0.0062 -0.58%
2025-03-12 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0729 1.0729 1.0732 1.0732 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0732 1.0732 1.0745 1.0745 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0745 1.0745 1.0752 1.0752 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0752 1.0752 1.0771 1.0771 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0771 1.0771 1.0695 1.0695 0.0076 0.71%
2025-03-05 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0695 1.0695 1.0660 1.0660 0.0035 0.33%
2025-03-04 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0660 1.0660 1.0626 1.0626 0.0034 0.32%
2025-03-03 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0626 1.0626 1.0629 1.0629 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0629 1.0629 1.0795 1.0795 -0.0166 -1.54%
2025-02-27 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0795 1.0795 1.0826 1.0826 -0.0031 -0.29%
2025-02-26 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0826 1.0826 1.0764 1.0764 0.0062 0.58%
2025-02-25 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0764 1.0764 1.0805 1.0805 -0.0041 -0.38%
2025-02-24 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0805 1.0805 1.0818 1.0818 -0.0013 -0.12%