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招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D - 基金主頁(yè)(代碼:022166)

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盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0591
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6607億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王建滲
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.28% 0.29% 1.57% 0.55% - - - 4.93%
同類排名 88/391 178/419 211/412 93/402 -
招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D(022166)基金檔案
基金代碼 022166 基金簡(jiǎn)稱 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 王建滲 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.69億 最近份額 0.6607億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率