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中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D基金凈值查詢(021121)

今天最新凈值 1.0340 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0340 -0.0006 -0.0591%
  • 累計凈值：1.0340
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.2116億
  • 最近資產(chǎn)：30.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達
近一季中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D(021121)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0346 1.0346 1.0340 1.0340 0.0006 0.06%
2025-05-19 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2025-05-16 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0339 1.0339 1.0344 1.0344 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0344 1.0344 1.0358 1.0358 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0358 1.0358 1.0348 1.0348 0.0010 0.10%
2025-05-13 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2025-05-12 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0348 1.0348 1.0346 1.0346 0.0002 0.02%
2025-05-09 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0346 1.0346 1.0343 1.0343 0.0003 0.03%
2025-05-08 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0343 1.0343 1.0337 1.0337 0.0006 0.06%
2025-05-07 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0337 1.0337 1.0333 1.0333 0.0004 0.04%
2025-05-06 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0333 1.0333 1.0319 1.0319 0.0014 0.14%
2025-04-30 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0319 1.0319 1.0322 1.0322 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0322 1.0322 1.0319 1.0319 0.0003 0.03%
2025-04-28 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0319 1.0319 1.0324 1.0324 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0324 1.0324 1.0322 1.0322 0.0002 0.02%
2025-04-24 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2025-04-23 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0322 1.0322 1.0331 1.0331 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0331 1.0331 1.0320 1.0320 0.0011 0.11%
2025-04-21 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0320 1.0320 1.0314 1.0314 0.0006 0.06%
2025-04-18 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0314 1.0314 1.0315 1.0315 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0315 1.0315 1.0308 1.0308 0.0007 0.07%
2025-04-16 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0308 1.0308 1.0303 1.0303 0.0005 0.05%
2025-04-15 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0303 1.0303 1.0304 1.0304 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0304 1.0304 1.0295 1.0295 0.0009 0.09%
2025-04-11 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0295 1.0295 1.0291 1.0291 0.0004 0.04%
2025-04-10 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0291 1.0291 1.0271 1.0271 0.0020 0.19%
2025-04-09 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0271 1.0271 1.0262 1.0262 0.0009 0.09%
2025-04-08 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0262 1.0262 1.0245 1.0245 0.0017 0.17%
2025-04-07 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0245 1.0245 1.0319 1.0319 -0.0074 -0.72%
2025-04-03 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0319 1.0319 1.0313 1.0313 0.0006 0.06%
2025-04-02 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05%
2025-04-01 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0308 1.0308 1.0303 1.0303 0.0005 0.05%
2025-03-31 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0303 1.0303 1.0308 1.0308 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2025-03-27 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2025-03-26 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2025-03-25 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0305 1.0305 1.0302 1.0302 0.0003 0.03%
2025-03-24 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0302 1.0302 1.0297 1.0297 0.0005 0.05%
2025-03-21 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0297 1.0297 1.0308 1.0308 -0.0011 -0.11%
2025-03-20 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0308 1.0308 1.0310 1.0310 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0310 1.0310 1.0307 1.0307 0.0003 0.03%
2025-03-18 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0307 1.0307 1.0303 1.0303 0.0004 0.04%
2025-03-17 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2025-03-14 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0301 1.0301 1.0279 1.0279 0.0022 0.21%
2025-03-13 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-03-12 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-03-11 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0278 1.0278 1.0280 1.0280 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0280 1.0280 1.0281 1.0281 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0281 1.0281 1.0285 1.0285 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0285 1.0285 1.0273 1.0273 0.0012 0.12%
2025-03-05 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0273 1.0273 1.0265 1.0265 0.0008 0.08%
2025-03-04 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
2025-03-03 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0263 1.0263 1.0260 1.0260 0.0003 0.03%
2025-02-28 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0260 1.0260 1.0280 1.0280 -0.0020 -0.19%
2025-02-27 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0280 1.0280 1.0282 1.0282 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0282 1.0282 1.0273 1.0273 0.0009 0.09%
2025-02-25 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0273 1.0273 1.0283 1.0283 -0.0010 -0.10%
2025-02-24 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0283 1.0283 1.0287 1.0287 -0.0004 -0.04%