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廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(廣發(fā)養(yǎng)老2050(FOF)Y)基金凈值查詢(017403)

今天最新凈值 1.1442 -0.0006 -0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1529 -0.0001 -0.0112%
  • 累計(jì)凈值：1.1442
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5541億
  • 最近資產(chǎn)：2.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱坤 倪鑫晨
近一季廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|廣發(fā)養(yǎng)老2050(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017403)基金累計(jì)收益率-4.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1530 1.1530 1.1442 1.1442 0.0088 0.77%
2025-05-19 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1442 1.1442 1.1448 1.1448 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1448 1.1448 1.1448 1.1448 0.0000 0.00%
2025-05-15 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1448 1.1448 1.1554 1.1554 -0.0106 -0.92%
2025-05-14 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1554 1.1554 1.1488 1.1488 0.0066 0.57%
2025-05-13 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1488 1.1488 1.1535 1.1535 -0.0047 -0.41%
2025-05-12 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1535 1.1535 1.1490 1.1490 0.0045 0.39%
2025-05-09 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1490 1.1490 1.1533 1.1533 -0.0043 -0.37%
2025-05-08 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1533 1.1533 1.1540 1.1540 -0.0007 -0.06%
2025-05-07 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1540 1.1540 1.1552 1.1552 -0.0012 -0.10%
2025-05-06 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1552 1.1552 1.1382 1.1382 0.0170 1.49%
2025-04-30 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1382 1.1382 1.1345 1.1345 0.0037 0.33%
2025-04-29 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2025-04-28 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1344 1.1344 1.1386 1.1386 -0.0042 -0.37%
2025-04-25 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1386 1.1386 1.1356 1.1356 0.0030 0.26%
2025-04-24 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1356 1.1356 1.1390 1.1390 -0.0034 -0.30%
2025-04-23 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1390 1.1390 1.1415 1.1415 -0.0025 -0.22%
2025-04-22 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1415 1.1415 1.1356 1.1356 0.0059 0.52%
2025-04-21 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1356 1.1356 1.1225 1.1225 0.0131 1.17%
2025-04-18 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1225 1.1225 1.1243 1.1243 -0.0018 -0.16%
2025-04-17 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1243 1.1243 1.1209 1.1209 0.0034 0.30%
2025-04-16 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1209 1.1209 1.1256 1.1256 -0.0047 -0.42%
2025-04-15 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1256 1.1256 1.1297 1.1297 -0.0041 -0.36%
2025-04-14 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1297 1.1297 1.1199 1.1199 0.0098 0.88%
2025-04-11 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1199 1.1199 1.1112 1.1112 0.0087 0.78%
2025-04-10 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1112 1.1112 1.0947 1.0947 0.0165 1.51%
2025-04-09 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0947 1.0947 1.0811 1.0811 0.0136 1.26%
2025-04-08 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0811 1.0811 1.0890 1.0890 -0.0079 -0.73%
2025-04-07 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0890 1.0890 1.1662 1.1662 -0.0772 -6.62%
2025-04-03 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1662 1.1662 1.1719 1.1719 -0.0057 -0.49%
2025-04-02 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1719 1.1719 1.1729 1.1729 -0.0010 -0.09%
2025-04-01 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1729 1.1729 1.1634 1.1634 0.0095 0.82%
2025-03-31 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1634 1.1634 1.1739 1.1739 -0.0105 -0.89%
2025-03-28 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1739 1.1739 1.1790 1.1790 -0.0051 -0.43%
2025-03-27 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1790 1.1790 1.1747 1.1747 0.0043 0.37%
2025-03-26 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1747 1.1747 1.1736 1.1736 0.0011 0.09%
2025-03-25 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1736 1.1736 1.1798 1.1798 -0.0062 -0.53%
2025-03-24 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1798 1.1798 1.1817 1.1817 -0.0019 -0.16%
2025-03-21 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1817 1.1817 1.2010 1.2010 -0.0193 -1.61%
2025-03-20 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2010 1.2010 1.2084 1.2084 -0.0074 -0.61%
2025-03-19 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2084 1.2084 1.2131 1.2131 -0.0047 -0.39%
2025-03-18 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2131 1.2131 1.2036 1.2036 0.0095 0.79%
2025-03-17 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2036 1.2036 1.2045 1.2045 -0.0009 -0.07%
2025-03-14 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2045 1.2045 1.1841 1.1841 0.0204 1.72%
2025-03-13 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1841 1.1841 1.1943 1.1943 -0.0102 -0.85%
2025-03-12 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1943 1.1943 1.1951 1.1951 -0.0008 -0.07%
2025-03-11 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1951 1.1951 1.1993 1.1993 -0.0042 -0.35%
2025-03-10 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1993 1.1993 1.2058 1.2058 -0.0065 -0.54%
2025-03-07 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2058 1.2058 1.2148 1.2148 -0.0090 -0.74%
2025-03-06 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2148 1.2148 1.1928 1.1928 0.0220 1.84%
2025-03-05 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1928 1.1928 1.1843 1.1843 0.0085 0.72%
2025-03-04 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1843 1.1843 1.1799 1.1799 0.0044 0.37%
2025-03-03 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1799 1.1799 1.1793 1.1793 0.0006 0.05%
2025-02-28 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1793 1.1793 1.2130 1.2130 -0.0337 -2.78%
2025-02-27 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2130 1.2130 1.2194 1.2194 -0.0064 -0.52%
2025-02-26 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2194 1.2194 1.2060 1.2060 0.0134 1.11%
2025-02-25 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2060 1.2060 1.2166 1.2166 -0.0106 -0.87%
2025-02-24 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2166 1.2166 1.2177 1.2177 -0.0011 -0.09%