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平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有Y)基金凈值查詢(017336)

今天最新凈值 1.0844 0.0008 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1054
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9140億
  • 最近資產(chǎn)：1.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尚瓊 高鶯 李正一
近一季平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017336)基金累計收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0873 1.1083 1.0844 1.1054 0.0029 0.27%
2025-05-19 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0844 1.1054 1.0836 1.1046 0.0008 0.07%
2025-05-16 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0836 1.1046 1.0833 1.1043 0.0003 0.03%
2025-05-15 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0833 1.1043 1.0844 1.1054 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0844 1.1054 1.0827 1.1037 0.0017 0.16%
2025-05-13 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0827 1.1037 1.0822 1.1032 0.0005 0.05%
2025-05-12 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0822 1.1032 1.0826 1.1036 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0826 1.1036 1.0811 1.1021 0.0015 0.14%
2025-05-08 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0811 1.1021 1.0810 1.1020 0.0001 0.01%
2025-05-07 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0810 1.1020 1.0812 1.1022 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0812 1.1022 1.0799 1.1009 0.0013 0.12%
2025-04-30 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0799 1.1009 1.0792 1.1002 0.0007 0.06%
2025-04-29 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0792 1.1002 1.0788 1.0998 0.0004 0.04%
2025-04-28 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0788 1.0998 1.0791 1.1001 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0791 1.1001 1.0776 1.0986 0.0015 0.14%
2025-04-24 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0776 1.0986 1.0771 1.0981 0.0005 0.05%
2025-04-23 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0771 1.0981 1.0753 1.0963 0.0018 0.17%
2025-04-22 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0753 1.0963 1.0723 1.0933 0.0030 0.28%
2025-04-21 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0723 1.0933 1.0710 1.0920 0.0013 0.12%
2025-04-18 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0710 1.0920 1.0713 1.0923 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0713 1.0923 1.0705 1.0915 0.0008 0.07%
2025-04-16 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0705 1.0915 1.0723 1.0933 -0.0018 -0.17%
2025-04-15 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0723 1.0933 1.0717 1.0927 0.0006 0.06%
2025-04-14 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0717 1.0927 1.0673 1.0883 0.0044 0.41%
2025-04-11 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0673 1.0883 1.0662 1.0872 0.0011 0.10%
2025-04-10 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0662 1.0872 1.0611 1.0821 0.0051 0.48%
2025-04-09 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0611 1.0821 1.0610 1.0820 0.0001 0.01%
2025-04-08 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0610 1.0820 1.0615 1.0825 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0615 1.0825 1.0775 1.0985 -0.0160 -1.48%
2025-04-03 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0775 1.0985 1.0776 1.0986 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0776 1.0986 1.0775 1.0985 0.0001 0.01%
2025-04-01 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0775 1.0985 1.0742 1.0952 0.0033 0.31%
2025-03-31 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0742 1.0952 1.0754 1.0964 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0754 1.0964 1.0752 1.0962 0.0002 0.02%
2025-03-27 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0752 1.0962 1.0725 1.0935 0.0027 0.25%
2025-03-26 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0725 1.0935 1.0717 1.0927 0.0008 0.07%
2025-03-25 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0717 1.0927 1.0735 1.0945 -0.0018 -0.17%
2025-03-24 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0735 1.0945 1.0734 1.0944 0.0001 0.01%
2025-03-21 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0734 1.0944 1.0772 1.0982 -0.0038 -0.35%
2025-03-20 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0772 1.0982 1.0781 1.0991 -0.0009 -0.08%
2025-03-19 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0781 1.0991 1.0766 1.0976 0.0015 0.14%
2025-03-18 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0766 1.0976 1.0734 1.0944 0.0032 0.30%
2025-03-17 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0734 1.0944 1.0729 1.0939 0.0005 0.05%
2025-03-14 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0729 1.0939 1.0680 1.0890 0.0049 0.46%
2025-03-13 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0680 1.0890 1.0682 1.0892 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0682 1.0892 1.0681 1.0891 0.0001 0.01%
2025-03-11 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0681 1.0891 1.0710 1.0920 -0.0029 -0.27%
2025-03-10 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0710 1.0920 1.0717 1.0927 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0717 1.0927 1.0738 1.0948 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0738 1.0948 1.0709 1.0919 0.0029 0.27%
2025-03-05 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0709 1.0919 1.0693 1.0903 0.0016 0.15%
2025-03-04 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0693 1.0903 1.0697 1.0907 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0697 1.0907 1.0680 1.0890 0.0017 0.16%
2025-02-28 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0680 1.0890 1.0741 1.0951 -0.0061 -0.57%
2025-02-27 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0741 1.0951 1.0748 1.0958 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0748 1.0958 1.0708 1.0918 0.0040 0.37%
2025-02-25 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0708 1.0918 1.0727 1.0937 -0.0019 -0.18%
2025-02-24 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0727 1.0937 1.0739 1.0949 -0.0012 -0.11%