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富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y(富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017260)

今天最新凈值 1.1158 0.0008 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1708
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4482億
  • 最近資產(chǎn)：6.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張子炎
近一季富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y|富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y(017260)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1179 1.1729 1.1158 1.1708 0.0021 0.19%
2025-05-19 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1158 1.1708 1.1150 1.1700 0.0008 0.07%
2025-05-16 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1150 1.1700 1.1150 1.1700 0.0000 0.00%
2025-05-15 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1150 1.1700 1.1167 1.1717 -0.0017 -0.15%
2025-05-14 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1167 1.1717 1.1160 1.1710 0.0007 0.06%
2025-05-13 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1160 1.1710 1.1164 1.1714 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1164 1.1714 1.1148 1.1698 0.0016 0.14%
2025-05-09 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1148 1.1698 1.1155 1.1705 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1155 1.1705 1.1142 1.1692 0.0013 0.12%
2025-05-07 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1142 1.1692 1.1140 1.1690 0.0002 0.02%
2025-05-06 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1140 1.1690 1.1102 1.1652 0.0038 0.34%
2025-04-30 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1102 1.1652 1.1091 1.1641 0.0011 0.10%
2025-04-29 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1091 1.1641 1.1081 1.1631 0.0010 0.09%
2025-04-28 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1081 1.1631 1.1090 1.1640 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1090 1.1640 1.1091 1.1641 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1091 1.1641 1.1098 1.1648 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1098 1.1648 1.1094 1.1644 0.0004 0.04%
2025-04-22 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1094 1.1644 1.1082 1.1632 0.0012 0.11%
2025-04-21 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1082 1.1632 1.1055 1.1605 0.0027 0.24%
2025-04-18 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1055 1.1605 1.1055 1.1605 0.0000 0.00%
2025-04-17 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1055 1.1605 1.1050 1.1600 0.0005 0.05%
2025-04-16 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1050 1.1600 1.1072 1.1622 -0.0022 -0.20%
2025-04-15 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1072 1.1622 1.1078 1.1628 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1078 1.1628 1.1056 1.1606 0.0022 0.20%
2025-04-11 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1056 1.1606 1.1037 1.1587 0.0019 0.17%
2025-04-10 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1037 1.1587 1.0991 1.1541 0.0046 0.42%
2025-04-09 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0991 1.1541 1.0965 1.1515 0.0026 0.24%
2025-04-08 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0965 1.1515 1.0963 1.1513 0.0002 0.02%
2025-04-07 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0963 1.1513 1.1139 1.1689 -0.0176 -1.58%
2025-04-03 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1139 1.1689 1.1151 1.1701 -0.0012 -0.11%
2025-04-02 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1151 1.1701 1.1146 1.1696 0.0005 0.04%
2025-04-01 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1146 1.1696 1.1128 1.1678 0.0018 0.16%
2025-03-31 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1128 1.1678 1.1147 1.1697 -0.0019 -0.17%
2025-03-28 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1147 1.1697 1.1161 1.1711 -0.0014 -0.13%
2025-03-27 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1161 1.1711 1.1150 1.1700 0.0011 0.10%
2025-03-26 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1150 1.1700 1.1142 1.1692 0.0008 0.07%
2025-03-25 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1142 1.1692 1.1147 1.1697 -0.0005 -0.04%
2025-03-24 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1147 1.1697 1.1147 1.1697 0.0000 0.00%
2025-03-21 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1147 1.1697 1.1180 1.1730 -0.0033 -0.30%
2025-03-20 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1180 1.1730 1.1187 1.1737 -0.0007 -0.06%
2025-03-19 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1187 1.1737 1.1191 1.1741 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1191 1.1741 1.1175 1.1725 0.0016 0.14%
2025-03-17 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1175 1.1725 1.1180 1.1730 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1180 1.1730 1.1135 1.1685 0.0045 0.40%
2025-03-13 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1135 1.1685 1.1148 1.1698 -0.0013 -0.12%
2025-03-12 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1148 1.1698 1.1144 1.1694 0.0004 0.04%
2025-03-11 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1144 1.1694 1.1154 1.1704 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1154 1.1704 1.1162 1.1712 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1162 1.1712 1.1179 1.1729 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1179 1.1729 1.1144 1.1694 0.0035 0.31%
2025-03-05 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1144 1.1694 1.1127 1.1677 0.0017 0.15%
2025-03-04 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1127 1.1677 1.1111 1.1661 0.0016 0.14%
2025-03-03 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1111 1.1661 1.1103 1.1653 0.0008 0.07%
2025-02-28 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1103 1.1653 1.1174 1.1724 -0.0071 -0.64%
2025-02-27 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1174 1.1724 1.1186 1.1736 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1186 1.1736 1.1154 1.1704 0.0032 0.29%
2025-02-25 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1154 1.1704 1.1172 1.1722 -0.0018 -0.16%
2025-02-24 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1172 1.1722 1.1191 1.1741 -0.0019 -0.17%