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天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(天弘永裕平衡養(yǎng)老三年) - 基金主頁(代碼:009385)

今天最新凈值 1.0301 -0.0003 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0313 0.0001 0.0091%
  • 累計凈值：1.0301
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6202億
  • 最近資產：1.64億
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉冬 劉冬 張慶昌 王帆 余浩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.25% 0.67% 2.11% 0.52% 5.35% 7.35% 5.26% 3.54%
同類排名 120/285 131/293 145/292 88/290 122/276 3/224 11/105 -
天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600941 中國移動 1.2500 0.82% -0.15%
002142 寧波銀行 5.0000 0.79% -0.15%
600938 中國海油 4.0000 0.63% -0.12%
600309 萬華化學 1.5000 0.62% -0.88%
603259 藥明康德 1.5000 0.62% 1.19%
000333 美的集團 1.2000 0.58% 0.71%
600919 江蘇銀行 10.0000 0.58% 1.28%
600426 華魯恒升 4.0000 0.54% -0.59%
600900 長江電力 3.0000 0.51% 0.75%
600845 寶信軟件 2.0000 0.37% -0.92%
天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(009385)基金檔案
基金代碼 009385 基金簡稱 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 FOF-均衡型
基金經理 劉冬 劉冬 張慶昌 王帆 余浩 基金托管人 基金公司
最近資產 1.64億 最近份額 1.6202億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率