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浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A)基金凈值查詢(007401)

今天最新凈值 1.1488 0.0009 0.0800% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1499 0.0001 0.0102%
  • 累計(jì)凈值：1.1488
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0336億
  • 最近資產(chǎn)：8.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 王爽 許文峰
近一季浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A|浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(007401)基金累計(jì)收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1498 1.1498 1.1488 1.1488 0.0010 0.09%
2025-05-16 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1488 1.1488 1.1479 1.1479 0.0009 0.08%
2025-05-15 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1479 1.1479 1.1519 1.1519 -0.0040 -0.35%
2025-05-14 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1519 1.1519 1.1502 1.1502 0.0017 0.15%
2025-05-13 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1502 1.1502 1.1502 1.1502 0.0000 0.00%
2025-05-12 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1502 1.1502 1.1511 1.1511 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1511 1.1511 1.1510 1.1510 0.0001 0.01%
2025-05-08 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1510 1.1510 1.1504 1.1504 0.0006 0.05%
2025-05-07 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1504 1.1504 1.1492 1.1492 0.0012 0.10%
2025-05-06 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1492 1.1492 1.1451 1.1451 0.0041 0.36%
2025-04-30 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1451 1.1451 1.1453 1.1453 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1453 1.1453 1.1439 1.1439 0.0014 0.12%
2025-04-28 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1439 1.1439 1.1444 1.1444 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1444 1.1444 1.1436 1.1436 0.0008 0.07%
2025-04-24 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1436 1.1436 1.1431 1.1431 0.0005 0.04%
2025-04-23 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1431 1.1431 1.1489 1.1489 -0.0058 -0.50%
2025-04-22 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1489 1.1489 1.1442 1.1442 0.0047 0.41%
2025-04-21 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1442 1.1442 1.1428 1.1428 0.0014 0.12%
2025-04-18 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1428 1.1428 1.1429 1.1429 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1429 1.1429 1.1418 1.1418 0.0011 0.10%
2025-04-16 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1418 1.1418 1.1392 1.1392 0.0026 0.23%
2025-04-15 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1392 1.1392 1.1392 1.1392 0.0000 0.00%
2025-04-14 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1392 1.1392 1.1371 1.1371 0.0021 0.18%
2025-04-11 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1371 1.1371 1.1358 1.1358 0.0013 0.11%
2025-04-10 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1358 1.1358 1.1280 1.1280 0.0078 0.69%
2025-04-09 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1280 1.1280 1.1264 1.1264 0.0016 0.14%
2025-04-08 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1264 1.1264 1.1236 1.1236 0.0028 0.25%
2025-04-07 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1236 1.1236 1.1397 1.1397 -0.0161 -1.41%
2025-04-03 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1397 1.1397 1.1383 1.1383 0.0014 0.12%
2025-04-02 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1383 1.1383 1.1374 1.1374 0.0009 0.08%
2025-04-01 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1374 1.1374 1.1352 1.1352 0.0022 0.19%
2025-03-31 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1352 1.1352 1.1362 1.1362 -0.0010 -0.09%
2025-03-28 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1362 1.1362 1.1360 1.1360 0.0002 0.02%
2025-03-27 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1360 1.1360 1.1363 1.1363 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1363 1.1363 1.1359 1.1359 0.0004 0.04%
2025-03-25 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1359 1.1359 1.1355 1.1355 0.0004 0.04%
2025-03-24 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1355 1.1355 1.1343 1.1343 0.0012 0.11%
2025-03-21 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1343 1.1343 1.1375 1.1375 -0.0032 -0.28%
2025-03-20 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1375 1.1375 1.1371 1.1371 0.0004 0.04%
2025-03-19 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1371 1.1371 1.1365 1.1365 0.0006 0.05%
2025-03-18 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1365 1.1365 1.1341 1.1341 0.0024 0.21%
2025-03-17 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1341 1.1341 1.1354 1.1354 -0.0013 -0.11%
2025-03-14 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1354 1.1354 1.1300 1.1300 0.0054 0.48%
2025-03-13 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1300 1.1300 1.1307 1.1307 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1307 1.1307 1.1301 1.1301 0.0006 0.05%
2025-03-11 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1335 1.1335 -0.0034 -0.30%
2025-03-10 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1335 1.1335 1.1344 1.1344 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1344 1.1344 1.1379 1.1379 -0.0035 -0.31%
2025-03-06 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1379 1.1379 1.1363 1.1363 0.0016 0.14%
2025-03-05 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1363 1.1363 1.1342 1.1342 0.0021 0.19%
2025-03-04 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1342 1.1342 1.1333 1.1333 0.0009 0.08%
2025-03-03 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1333 1.1333 1.1322 1.1322 0.0011 0.10%
2025-02-28 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1322 1.1322 1.1401 1.1401 -0.0079 -0.69%
2025-02-27 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1401 1.1401 1.1416 1.1416 -0.0015 -0.13%
2025-02-26 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1416 1.1416 1.1391 1.1391 0.0025 0.22%
2025-02-25 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1391 1.1391 1.1412 1.1412 -0.0021 -0.18%
2025-02-24 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1412 1.1412 1.1436 1.1436 -0.0024 -0.21%