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華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金盤中實時估值(017363)

今天最新凈值 1.2258 0.0017 0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2258
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0091億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李曉易
華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金017363重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
06049 保利物業(yè) 4.8000 1.81% -2.07% -0.0375%
601111 中國國航 10.8600 1.01% -1.88% -0.0190%
600048 保利發(fā)展 5.0000 0.54% -0.98% -0.0053%
01908 建發(fā)國際集團(tuán) 1.6000 0.31% -1.99% -0.0062%
002831 裕同科技 0.9000 0.30% 1.36% 0.0041%
002531 天順風(fēng)能 3.0000 0.29% -1.71% -0.0050%
03800 協(xié)鑫科技 22.0000 0.26% 0.00% 0.0000%
00667 中國東方教育 4.0000 0.24% -1.13% -0.0027%
00753 中國國航 4.0000 0.24% -1.83% -0.0044%
01579 頤海國際 1.5000 0.24% -0.46% -0.0011%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.24% -0.0771% 6.63%
華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.00% -0.09%
2025-05-20 0.14% -0.05%
2025-05-19 0.07% 0.09%
2025-05-16 0.00% 0.06%
2025-05-15 -0.11% 0.06%
2025-05-14 0.08% -0.02%
2025-05-13 -0.02% -0.08%
2025-05-12 0.16% 0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金017363實時估值圖
華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金017363實時估值圖