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招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A(招商和惠養(yǎng)老2040三年混合(FOF)) - 基金主頁(yè)(代碼:012037)

今天最新凈值 0.9800 0.0032 0.3300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9793 -0.0007 -0.0704%
  • 累計(jì)凈值：0.9800
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0328億
  • 最近資產(chǎn)：2.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章鴿武
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.57% -0.46% 1.77% 0.52% 5.27% 2.19% 2.86% -2.32%
同類(lèi)排名 134/285 213/293 173/292 37/290 103/277 46/226 16/110 -
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600489 中金黃金 14.0100 0.75% 0.58%
000096 廣聚能源 9.0400 0.65% 0.12%
00700 騰訊控股 0.3700 0.65% -0.29%
002683 廣東宏大 5.0400 0.57% -2.35%
00762 中國(guó)聯(lián)通 17.4000 0.53% 1.06%
000408 藏格礦業(yè) 2.9700 0.41% 0.93%
002171 楚江新材 11.7600 0.39% -0.71%
000651 格力電器 1.9600 0.34% -1.10%
000848 承德露露 10.0800 0.33% -0.75%
688115 思林杰 2.3300 0.33% -3.06%
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A(012037)基金檔案
基金代碼 012037 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 FOF-均衡型
基金經(jīng)理 章鴿武 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 2.90億 最近份額 3.0328億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率