搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢(019779)

今天最新凈值 1.0497 0.0032 0.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0497
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6167億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王奕蕾
近一季信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y(019779)基金累計(jì)收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0512 1.0512 1.0497 1.0497 0.0015 0.14%
2025-05-20 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0497 1.0497 1.0465 1.0465 0.0032 0.31%
2025-05-19 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0465 1.0465 1.0459 1.0459 0.0006 0.06%
2025-05-16 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0459 1.0459 1.0459 1.0459 0.0000 0.00%
2025-05-15 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0459 1.0459 1.0485 1.0485 -0.0026 -0.25%
2025-05-14 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0475 1.0475 0.0010 0.10%
2025-05-13 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0475 1.0475 1.0476 1.0476 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0455 1.0455 0.0021 0.20%
2025-05-09 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0466 1.0466 -0.0011 -0.11%
2025-05-08 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0456 1.0456 0.0010 0.10%
2025-05-07 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0456 1.0456 1.0454 1.0454 0.0002 0.02%
2025-05-06 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0454 1.0454 1.0419 1.0419 0.0035 0.34%
2025-04-30 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0419 1.0419 1.0398 1.0398 0.0021 0.20%
2025-04-29 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0389 1.0389 0.0009 0.09%
2025-04-28 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0389 1.0389 1.0401 1.0401 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.00%
2025-04-24 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0405 1.0405 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0412 1.0412 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0412 1.0412 1.0396 1.0396 0.0016 0.15%
2025-04-21 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0366 1.0366 0.0030 0.29%
2025-04-18 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0373 1.0373 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0367 1.0367 0.0006 0.06%
2025-04-16 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0367 1.0367 1.0380 1.0380 -0.0013 -0.13%
2025-04-15 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0387 1.0387 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0387 1.0387 1.0362 1.0362 0.0025 0.24%
2025-04-11 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0362 1.0362 1.0344 1.0344 0.0018 0.17%
2025-04-10 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0344 1.0344 1.0289 1.0289 0.0055 0.53%
2025-04-09 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0248 1.0248 0.0041 0.40%
2025-04-08 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0248 1.0248 1.0209 1.0209 0.0039 0.38%
2025-04-07 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0476 1.0476 -0.0267 -2.55%
2025-04-03 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0493 1.0493 -0.0017 -0.16%
2025-04-02 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0493 1.0493 1.0486 1.0486 0.0007 0.07%
2025-04-01 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0486 1.0486 1.0463 1.0463 0.0023 0.22%
2025-03-31 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0463 1.0463 1.0482 1.0482 -0.0019 -0.18%
2025-03-28 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0482 1.0482 1.0492 1.0492 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0471 1.0471 0.0021 0.20%
2025-03-26 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0471 1.0471 1.0465 1.0465 0.0006 0.06%
2025-03-25 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0465 1.0465 1.0474 1.0474 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0474 1.0474 1.0475 1.0475 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0475 1.0475 1.0533 1.0533 -0.0058 -0.55%
2025-03-20 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0533 1.0533 1.0553 1.0553 -0.0020 -0.19%
2025-03-19 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0553 1.0553 1.0565 1.0565 -0.0012 -0.11%
2025-03-18 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0565 1.0565 1.0544 1.0544 0.0021 0.20%
2025-03-17 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0544 1.0544 1.0541 1.0541 0.0003 0.03%
2025-03-14 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0480 1.0480 0.0061 0.58%
2025-03-13 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0480 1.0480 1.0504 1.0504 -0.0024 -0.23%
2025-03-12 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0504 1.0504 1.0518 1.0518 -0.0014 -0.13%
2025-03-11 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0518 1.0518 1.0519 1.0519 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0532 1.0532 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0532 1.0532 1.0540 1.0540 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0540 1.0540 1.0471 1.0471 0.0069 0.66%
2025-03-05 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0471 1.0471 1.0455 1.0455 0.0016 0.15%
2025-03-04 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0437 1.0437 0.0018 0.17%
2025-03-03 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0437 1.0437 1.0427 1.0427 0.0010 0.10%
2025-02-28 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0427 1.0427 1.0513 1.0513 -0.0086 -0.82%
2025-02-27 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0513 1.0513 1.0531 1.0531 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0531 1.0531 1.0489 1.0489 0.0042 0.40%
2025-02-25 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0522 1.0522 -0.0033 -0.31%
2025-02-24 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0522 1.0522 1.0544 1.0544 -0.0022 -0.21%