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易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(xún)(021898)

今天最新凈值 1.0550 0.0010 0.0900% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0550
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2927億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張振琪
近一季易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(021898)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0578 1.0578 1.0550 1.0550 0.0028 0.27%
2025-05-19 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09%
2025-05-16 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0540 1.0540 1.0541 1.0541 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0570 1.0570 -0.0029 -0.27%
2025-05-14 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0570 1.0570 1.0557 1.0557 0.0013 0.12%
2025-05-13 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0557 1.0557 1.0560 1.0560 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0560 1.0560 1.0544 1.0544 0.0016 0.15%
2025-05-09 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0544 1.0544 1.0546 1.0546 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0546 1.0546 1.0542 1.0542 0.0004 0.04%
2025-05-07 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0542 1.0542 1.0536 1.0536 0.0006 0.06%
2025-05-06 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0536 1.0536 1.0504 1.0504 0.0032 0.30%
2025-04-30 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0504 1.0504 1.0499 1.0499 0.0005 0.05%
2025-04-29 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0499 1.0499 1.0492 1.0492 0.0007 0.07%
2025-04-28 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0495 1.0495 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0495 1.0495 1.0490 1.0490 0.0005 0.05%
2025-04-24 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2025-04-23 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0500 1.0500 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0500 1.0500 1.0476 1.0476 0.0024 0.23%
2025-04-21 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0456 1.0456 0.0020 0.19%
2025-04-18 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2025-04-17 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0456 1.0456 1.0450 1.0450 0.0006 0.06%
2025-04-16 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0457 1.0457 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0457 1.0457 1.0455 1.0455 0.0002 0.02%
2025-04-14 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0426 1.0426 0.0029 0.28%
2025-04-11 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0418 1.0418 0.0008 0.08%
2025-04-10 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0418 1.0418 1.0370 1.0370 0.0048 0.46%
2025-04-09 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10%
2025-04-08 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0360 1.0360 1.0334 1.0334 0.0026 0.25%
2025-04-07 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0334 1.0334 1.0561 1.0561 -0.0227 -2.15%
2025-04-03 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0561 1.0561 1.0583 1.0583 -0.0022 -0.21%
2025-04-02 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0583 1.0583 1.0578 1.0578 0.0005 0.05%
2025-04-01 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0578 1.0578 1.0553 1.0553 0.0025 0.24%
2025-03-31 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0553 1.0553 1.0573 1.0573 -0.0020 -0.19%
2025-03-28 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0573 1.0573 1.0577 1.0577 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0577 1.0577 1.0567 1.0567 0.0010 0.09%
2025-03-26 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0567 1.0567 1.0563 1.0563 0.0004 0.04%
2025-03-25 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0563 1.0563 1.0569 1.0569 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0569 1.0569 1.0562 1.0562 0.0007 0.07%
2025-03-21 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0562 1.0562 1.0589 1.0589 -0.0027 -0.25%
2025-03-20 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0589 1.0589 1.0599 1.0599 -0.0010 -0.09%
2025-03-19 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2025-03-18 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0599 1.0599 1.0580 1.0580 0.0019 0.18%
2025-03-17 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0580 1.0580 1.0578 1.0578 0.0002 0.02%
2025-03-14 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0578 1.0578 1.0540 1.0540 0.0038 0.36%
2025-03-13 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0540 1.0540 1.0547 1.0547 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0547 1.0547 1.0552 1.0552 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0552 1.0552 1.0561 1.0561 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0561 1.0561 1.0563 1.0563 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0563 1.0563 1.0571 1.0571 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0571 1.0571 1.0543 1.0543 0.0028 0.27%
2025-03-05 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0543 1.0543 1.0530 1.0530 0.0013 0.12%
2025-03-04 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0530 1.0530 1.0528 1.0528 0.0002 0.02%
2025-03-03 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0528 1.0528 1.0521 1.0521 0.0007 0.07%
2025-02-28 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0521 1.0521 1.0572 1.0572 -0.0051 -0.48%
2025-02-27 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0572 1.0572 1.0566 1.0566 0.0006 0.06%
2025-02-26 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0566 1.0566 1.0536 1.0536 0.0030 0.28%
2025-02-25 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0536 1.0536 1.0561 1.0561 -0.0025 -0.24%
2025-02-24 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0561 1.0561 1.0573 1.0573 -0.0012 -0.11%