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華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C - 基金主頁(代碼:018305)

今天最新凈值 1.0752 0.0015 0.1400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0786 0.0000 0.0017%
  • 累計(jì)凈值：1.0752
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2271億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧少強(qiáng)
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.61% 1.67% 0.67% 1.24% 1.70% - - 6.78%
同類排名 112/285 42/292 32/292 92/290 218/275 -
華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601288 農(nóng)業(yè)銀行 2.4200 0.09% 0.54%
601398 工商銀行 1.7500 0.08% -0.28%
601077 渝農(nóng)商行 1.7700 0.07% 2.27%
601318 中國平安 0.1300 0.06% -0.13%
601601 中國太保 0.1700 0.05% 1.12%
000333 美的集團(tuán) 0.0600 0.04% 0.71%
601009 南京銀行 0.5100 0.04% 0.84%
002532 天山鋁業(yè) 0.4300 0.03% -2.00%
688208 道通科技 0.1000 0.03% -1.05%
002683 廣東宏大 0.1300 0.02% -1.38%
華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C(018305)基金檔案
基金代碼 018305 基金簡稱 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 FOF-均衡型
基金經(jīng)理 盧少強(qiáng) 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.29億 最近份額 1.2271億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率