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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年11月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006752 天弘港股通精選A 1.3650 1.3650 1.2965 1.2965 0.0685 5.28% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.4160 1.4160 1.3450 1.3450 0.0710 5.28% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006753 天弘港股通精選C 1.3587 1.3587 1.2905 1.2905 0.0682 5.28% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519601 海富通中國海外混合 2.1510 2.4210 2.0450 2.3150 0.1060 5.18% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 968063 摩根太平洋科技美元累計 15.7200 15.7200 15.0900 15.0900 0.6300 4.18% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.4448 1.4948 1.3869 1.4369 0.0579 4.17% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 968061 摩根太平洋科技人民幣對沖累計 15.8800 15.8800 15.2500 15.2500 0.6300 4.13% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 968062 摩根太平洋科技人民幣累計 14.8200 14.8200 14.2600 14.2600 0.5600 3.93% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.5042 1.5042 1.4495 1.4495 0.0547 3.77% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007368 浙商滬港深精選混合A 1.5029 1.5029 1.4489 1.4489 0.0540 3.73% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007369 浙商滬港深精選混合C 1.4906 1.4906 1.4371 1.4371 0.0535 3.72% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.9740 1.9740 1.9060 1.9060 0.0680 3.57% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.3883 1.3883 1.3407 1.3407 0.0476 3.55% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.3932 1.3932 1.3462 1.3462 0.0470 3.49% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.3874 1.3874 1.3406 1.3406 0.0468 3.49% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 010093 西部利得港股通新機遇混合C 1.0291 1.0291 0.9945 0.9945 0.0346 3.48% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.9360 1.9360 1.8710 1.8710 0.0650 3.47% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 968041 惠理價值基金P人民幣對沖 13.1414 13.1414 12.7138 12.7138 0.4276 3.36% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.6007 1.6007 1.5505 1.5505 0.0502 3.24% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.5816 1.5816 1.5320 1.5320 0.0496 3.24% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.3885 1.3885 1.3455 1.3455 0.0430 3.20% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.3974 1.3974 1.3541 1.3541 0.0433 3.20% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003580 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 1.6597 1.6597 1.6085 1.6085 0.0512 3.18% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 241001 華寶海外中國成長混合 1.9900 1.9900 1.9290 1.9290 0.0610 3.16% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 968040 惠理價值基金P人民幣非對沖 12.8912 12.8912 12.5029 12.5029 0.3883 3.11% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.2700 1.4200 1.2320 1.3820 0.0380 3.08% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 1.2282 1.2282 1.1915 1.1915 0.0367 3.08% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.0306 2.0306 1.9701 1.9701 0.0605 3.07% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.5010 3.0360 2.4270 2.9620 0.0740 3.05% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160923 大成海外中國機會混合 1.3610 1.3610 1.3210 1.3210 0.0400 3.03% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.3707 1.3707 1.3307 1.3307 0.0400 3.01% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002653 泰康滬港深精選混合 1.5812 1.7072 1.5351 1.6611 0.0461 3.00% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.2417 0.2417 0.2347 0.2347 0.0070 2.98% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.2388 0.2388 0.2319 0.2319 0.0069 2.98% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.4535 2.4535 2.3830 2.3830 0.0705 2.96% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.5102 2.5102 2.4380 2.4380 0.0722 2.96% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161620 融通核心價值混合A 1.0016 1.0016 0.9732 0.9732 0.0284 2.92% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.4689 2.4689 2.4004 2.4004 0.0685 2.85% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.4436 1.4436 1.4038 1.4038 0.0398 2.84% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006537 恒生前海港股通精選混合 1.1283 1.1283 1.0973 1.0973 0.0310 2.83% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 2.1930 2.3120 2.1330 2.2520 0.0600 2.81% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.9730 1.9730 1.9190 1.9190 0.0540 2.81% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.8350 1.8350 1.7850 1.7850 0.0500 2.80% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005583 易方達港股通紅利混合 1.0942 1.0942 1.0644 1.0644 0.0298 2.80% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.6540 1.6540 1.6090 1.6090 0.0450 2.80% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 1.3544 1.3544 1.3178 1.3178 0.0366 2.78% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007139 富國民裕進取滬港深成長A 1.7419 1.7419 1.6948 1.6948 0.0471 2.78% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 1.3644 1.3644 1.3276 1.3276 0.0368 2.77% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.6784 1.7334 1.6334 1.6884 0.0450 2.75% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002333 匯豐晉信滬港深C 1.6381 1.6931 1.5942 1.6492 0.0439 2.75% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.2017 1.2017 1.1697 1.1697 0.0320 2.74% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.2951 1.2951 1.2607 1.2607 0.0344 2.73% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1968 1.1968 1.1650 1.1650 0.0318 2.73% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050015 博時大中華亞太精選 1.3980 1.4800 1.3610 1.4430 0.0370 2.72% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.5940 1.7550 1.5520 1.7130 0.0420 2.71% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006310 匯添富全球消費混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.5878 2.5878 2.5197 2.5197 0.0681 2.70% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005847 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型A 1.8702 1.8702 1.8210 1.8210 0.0492 2.70% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.4671 1.4671 1.4288 1.4288 0.0383 2.68% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007132 長城港股通價值精選混合A 1.3187 1.3387 1.2845 1.3045 0.0342 2.66% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001703 銀華滬港深增長股票A 2.4440 2.5140 2.3810 2.4510 0.0630 2.65% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.4162 1.4162 1.3803 1.3803 0.0359 2.60% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0930 2.5140 2.0400 2.4610 0.0530 2.60% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.4179 1.4179 1.3820 1.3820 0.0359 2.60% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.7982 1.8832 1.7528 1.8378 0.0454 2.59% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 010024 廣發(fā)滬港深新起點股票C 1.7975 1.7975 1.7522 1.7522 0.0453 2.59% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005228 匯添富港股通專注成長 1.0004 1.0004 0.9752 0.9752 0.0252 2.58% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.5480 1.6850 1.5090 1.6460 0.0390 2.58% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.7770 1.7770 1.7330 1.7330 0.0440 2.54% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 009011 華夏睿陽一年持有混合 1.4701 1.4701 1.4337 1.4337 0.0364 2.54% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.5380 1.5380 1.5000 1.5000 0.0380 2.53% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 118001 易方達亞洲精選股票 1.4610 1.4610 1.4250 1.4250 0.0360 2.53% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.9150 3.3540 2.8430 3.2820 0.0720 2.53% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 009010 華夏興陽一年持有混合 1.4758 1.4758 1.4395 1.4395 0.0363 2.52% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 1.1286 1.1286 1.1010 1.1010 0.0276 2.51% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 1.5453 1.5453 1.5074 1.5074 0.0379 2.51% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 009265 易方達消費精選股票 1.2697 1.2697 1.2387 1.2387 0.0310 2.50% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160632 鵬華酒A 1.4070 2.2260 1.3730 2.2030 0.0340 2.48% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.2111 0.2121 0.2060 0.2070 0.0051 2.48% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161132 易方達科順定開混合 2.0263 2.0263 1.9775 1.9775 0.0488 2.47% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 900008 中信證券穩(wěn)健回報混合A 1.2504 1.9937 1.2204 1.9637 0.0300 2.46% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 900078 中信證券穩(wěn)健回報混合C 1.2493 1.9926 1.2193 1.9626 0.0300 2.46% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.8990 2.0690 1.8540 2.0240 0.0450 2.43% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.8680 1.8680 1.8238 1.8238 0.0442 2.42% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.7642 1.7642 1.7227 1.7227 0.0415 2.41% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.4732 1.4732 1.4387 1.4387 0.0345 2.40% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 2.5750 2.9750 2.5150 2.9150 0.0600 2.39% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8783 1.8783 1.8347 1.8347 0.0436 2.38% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8224 1.8224 1.7802 1.7802 0.0422 2.37% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006921 南方智誠混合 1.8152 1.8152 1.7733 1.7733 0.0419 2.36% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.9991 1.9991 1.9530 1.9530 0.0461 2.36% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.8320 1.8320 1.7900 1.7900 0.0420 2.35% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 2.2370 2.2370 2.1860 2.1860 0.0510 2.33% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 900079 中信證券臻選價值成長混合C 1.4959 2.3143 1.4619 2.2803 0.0340 2.33% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005883 華寶港股通香港精選混合 1.0926 1.0926 1.0677 1.0677 0.0249 2.33% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 900003 中信證券臻選價值成長混合A 1.5006 2.3190 1.4665 2.2849 0.0341 2.33% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 009108 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3832 1.3832 1.3518 1.3518 0.0314 2.32% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002380 工銀香港中小盤美元 0.2683 0.2683 0.2623 0.2623 0.0060 2.29% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 2.1860 2.3980 2.1370 2.3490 0.0490 2.29% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4401 0.5019 0.4303 0.4921 0.0098 2.28% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.2790 1.2790 1.2510 1.2510 0.0280 2.24% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007343 嘉實科技創(chuàng)新混合 2.0868 2.0868 2.0410 2.0410 0.0458 2.24% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005777 廣發(fā)科技動力股票 2.0450 2.0450 2.0006 2.0006 0.0444 2.22% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 1.2398 1.2398 1.2129 1.2129 0.0269 2.22% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.4390 1.4390 1.4080 1.4080 0.0310 2.20% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 1.1995 1.1995 1.1737 1.1737 0.0258 2.20% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.7727 1.7727 1.7347 1.7347 0.0380 2.19% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.5550 1.6050 1.5220 1.5720 0.0330 2.17% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.8310 2.8910 2.7710 2.8310 0.0600 2.17% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008657 景順長城科技創(chuàng)新混合A 1.3882 1.3882 1.3589 1.3589 0.0293 2.16% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.5014 1.5714 1.4697 1.5397 0.0317 2.16% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070012 嘉實海外中國股票混合 1.0970 1.0970 1.0740 1.0740 0.0230 2.14% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.0839 2.0839 2.0411 2.0411 0.0428 2.10% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000985 嘉實逆向策略股票 2.0910 2.0910 2.0480 2.0480 0.0430 2.10% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070021 嘉實主題新動力混合 3.1790 3.1790 3.1140 3.1140 0.0650 2.09% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005335 浙商全景消費混合A 1.7548 1.7548 1.7188 1.7188 0.0360 2.09% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008381 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4233 1.4233 1.3941 1.3941 0.0292 2.09% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.1957 2.1957 2.1510 2.1510 0.0447 2.08% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004476 景順長城滬港深領(lǐng)先科技股票A 2.0170 2.0170 1.9760 1.9760 0.0410 2.07% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004424 匯添富文體娛樂混合A 2.5127 2.5127 2.4618 2.4618 0.0509 2.07% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.3377 0.3377 0.3309 0.3309 0.0068 2.06% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.5999 1.6249 1.5677 1.5927 0.0322 2.05% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.0860 3.0860 3.0240 3.0240 0.0620 2.05% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 009193 富國紅利精選混合(QDII)美元 0.2088 0.2088 0.2046 0.2046 0.0042 2.05% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.5705 1.5855 1.5389 1.5539 0.0316 2.05% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.9020 2.1650 1.8640 2.1270 0.0380 2.04% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002663 前海開源滬港深大消費混合C 1.7050 1.7050 1.6710 1.6710 0.0340 2.03% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005379 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 1.9966 1.9966 1.9570 1.9570 0.0396 2.02% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 900100 中信卓越成長兩年持有混合C 1.8553 3.5619 1.8188 3.5254 0.0365 2.01% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.2692 1.2692 1.2442 1.2442 0.0250 2.01% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 968006 行健宏揚中國股票 1.6613 1.6613 1.6286 1.6286 0.0327 2.01% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 900090 中信卓越成長兩年持有混合B 1.8612 3.5678 1.8246 3.5312 0.0366 2.01% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8591 3.5657 1.8225 3.5291 0.0366 2.01% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 860001 光大陽光混合A 3.7655 5.4955 3.6929 5.4229 0.0726 1.97% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006408 匯添富消費升級混合A 2.2293 2.2293 2.1863 2.1863 0.0430 1.97% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.6433 1.6433 1.6115 1.6115 0.0318 1.97% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 860036 光大陽光混合B 3.7663 3.7663 3.6937 3.6937 0.0726 1.97% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.6588 1.6588 1.6267 1.6267 0.0321 1.97% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 860037 光大陽光混合C 3.7623 3.7623 3.6898 3.6898 0.0725 1.96% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9890 0.9890 0.9700 0.9700 0.0190 1.96% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.4638 1.4638 1.4357 1.4357 0.0281 1.96% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002662 前海開源滬港深大消費混合A 1.7160 1.7160 1.6830 1.6830 0.0330 1.96% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4581 1.4581 1.4302 1.4302 0.0279 1.95% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002387 工銀滬港深股票A 1.3470 1.4150 1.3212 1.3892 0.0258 1.95% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002168 嘉實智能汽車股票 3.0250 3.0250 2.9670 2.9670 0.0580 1.95% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007512 工銀滬港深股票C 1.3444 1.3444 1.3188 1.3188 0.0256 1.94% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005888 華夏新興消費混合A 2.7660 2.7660 2.7134 2.7134 0.0526 1.94% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.5553 1.5553 1.5257 1.5257 0.0296 1.94% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 1.3439 1.3439 1.3183 1.3183 0.0256 1.94% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005889 華夏新興消費混合C 2.7384 2.7384 2.6864 2.6864 0.0520 1.94% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008328 諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 1.3346 1.3346 1.3094 1.3094 0.0252 1.92% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008175 國泰藍籌精選混合C 1.5091 1.5091 1.4812 1.4812 0.0279 1.88% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005328 前海開源價值策略股票 1.3525 1.3525 1.3276 1.3276 0.0249 1.88% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008174 國泰藍籌精選混合A 1.5143 1.5143 1.4863 1.4863 0.0280 1.88% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004477 嘉實滬港深回報混合 1.9536 2.0036 1.9175 1.9675 0.0361 1.88% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.9471 2.3081 1.9113 2.2723 0.0358 1.87% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006396 長信雙利優(yōu)選混合E 2.2793 2.2983 2.2374 2.2564 0.0419 1.87% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 2.2193 2.9769 2.1785 2.9361 0.0408 1.87% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.0459 2.0459 2.0085 2.0085 0.0374 1.86% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007101 中歐遠見兩年定開混合C 1.4258 1.6658 1.3998 1.6398 0.0260 1.86% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 166025 中歐遠見兩年定開混合A 1.4409 1.6809 1.4146 1.6546 0.0263 1.86% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 1.8143 1.8143 1.7813 1.7813 0.0330 1.85% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.4147 1.4147 1.3892 1.3892 0.0255 1.84% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002959 匯添富盈泰混合 1.8380 1.8380 1.8050 1.8050 0.0330 1.83% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.4401 1.4401 1.4142 1.4142 0.0259 1.83% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001371 富國滬港深價值混合A 1.7300 2.0970 1.6990 2.0660 0.0310 1.82% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008378 興全社會價值三年持有混合 1.6736 1.6736 1.6437 1.6437 0.0299 1.82% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 1.2618 1.2618 1.2395 1.2395 0.0223 1.80% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000971 諾安新經(jīng)濟股票 1.4780 1.4780 1.4520 1.4520 0.0260 1.79% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005259 建信龍頭企業(yè)股票 1.9171 1.9171 1.8835 1.8835 0.0336 1.78% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4212 1.4212 1.3963 1.3963 0.0249 1.78% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.4237 1.4237 1.3988 1.3988 0.0249 1.78% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007887 東方紅啟元三年持有混合B 4.8625 4.8625 4.7785 4.7785 0.0840 1.76% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001878 嘉實滬港深精選股票 2.0870 2.1550 2.0510 2.1190 0.0360 1.76% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 910007 東方紅啟元三年持有混合A 4.8484 5.3604 4.7647 5.2767 0.0837 1.76% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1916 0.1916 0.1883 0.1883 0.0033 1.75% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007895 嘉實價值成長混合 1.5211 1.5211 1.4949 1.4949 0.0262 1.75% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.5720 1.7940 1.5450 1.7670 0.0270 1.75% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2029 2.8271 1.1822 2.8064 0.0207 1.75% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006529 中歐匠心兩年持有期混合A 1.4750 1.5374 1.4498 1.5122 0.0252 1.74% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 2.5756 2.5756 2.5319 2.5319 0.0437 1.73% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161818 銀華消費主題混合A 1.7098 1.7098 1.6807 1.6807 0.0291 1.73% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006530 中歐匠心兩年持有期混合C 1.4718 1.5298 1.4467 1.5047 0.0251 1.73% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.8476 1.8476 1.8164 1.8164 0.0312 1.72% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.8552 1.8552 1.8238 1.8238 0.0314 1.72% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 860007 光大陽光價值30個月混合A 2.5836 2.6236 2.5400 2.5800 0.0436 1.72% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110022 易方達消費行業(yè)股票 4.6250 4.6250 4.5470 4.5470 0.0780 1.72% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 860027 光大陽光價值30個月混合B 1.4043 1.4043 1.3806 1.3806 0.0237 1.72% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.5510 1.7530 1.5250 1.7270 0.0260 1.70% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005732 富國臻選成長靈活配置混合A 2.0923 2.0923 2.0573 2.0573 0.0350 1.70% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008353 宏利消費混合A 1.5293 1.5293 1.5038 1.5038 0.0255 1.70% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001008 工銀國企改革股票 1.9700 1.9700 1.9370 1.9370 0.0330 1.70% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007548 易方達ESG責(zé)任投資股票 1.6703 1.6703 1.6425 1.6425 0.0278 1.69% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006202 交銀核心資產(chǎn)混合A 1.8038 1.8038 1.7739 1.7739 0.0299 1.69% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 1.4057 1.4057 1.3823 1.3823 0.0234 1.69% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 008354 宏利消費混合C 1.5256 1.5256 1.5003 1.5003 0.0253 1.69% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.9746 2.7006 1.9419 2.6679 0.0327 1.68% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008958 嘉實回報精選股票 1.2929 1.2929 1.2718 1.2718 0.0211 1.66% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 2.2650 2.6160 2.2280 2.5790 0.0370 1.66% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 1.8320 1.8320 1.8020 1.8020 0.0300 1.66% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 1.8410 1.8410 1.8110 1.8110 0.0300 1.66% 2020-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值