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金鷹元和靈活配置混合A(金鷹元和保本A) - 基金主頁(代碼:002681)

今天最新凈值 1.1266 -0.0107 -0.9400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1194 -0.0072 -0.6392%
  • 累計凈值：1.9736
  • 成立日期：2016-05-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5882億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：倪超 李海
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 6.19% -2.27% 2.03% -12.06% 5.86% -14.75% -0.03% 97.28%
同類排名 459/2304 2128/2327 1146/2326 2096/2315 864/2243 1657/2139 848/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0720元
2021-04-12 2021-04-12 2021-04-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.7500元
2018-05-10 2018-05-10 2018-05-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
金鷹元和靈活配置混合A基金動態(tài)
金鷹元和靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603005 晶方科技 0.0000 6.54% -1.80%
603501 韋爾股份 0.0000 6.43% -2.22%
300454 深信服 0.0000 6.14% -0.24%
688768 容知日新 0.0000 5.97% -0.09%
300207 欣旺達(dá) 0.0000 5.32% -1.82%
601231 環(huán)旭電子 0.0000 5.18% -1.46%
300680 隆盛科技 0.0000 5.02% 5.10%
601100 恒立液壓 0.0000 4.73% -0.98%
300383 光環(huán)新網(wǎng) 0.0000 4.68% -2.73%
688628 優(yōu)利德 0.0000 3.69% -0.50%
金鷹元和靈活配置混合A(002681)基金檔案
基金代碼 002681 基金簡稱 金鷹元和靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-04-22~2016-05-20 成立日期 2016-05-25 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 倪超 李海 基金托管人 基金公司 金鷹基金
最近資產(chǎn) 0.63億 最近份額 0.5882億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%