嘉實主題新動力混合(嘉實新動力)基金凈值查詢(070021)
今天最新凈值
1.8980
-0.0010 -0.0500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.8914
0.0084 0.4462%
- 累計凈值：1.8980
- 成立日期：2010-12-07
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：63.167億份
- 最近份額：3.4459億
- 最近資產(chǎn)：7.35億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：曲盛偉
近一季,嘉實主題新動力混合(070021)基金累計收益率-4.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.8830 |
1.8830 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0150 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.8980 |
1.8980 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.8990 |
1.8990 |
1.8900 |
1.8900 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.8900 |
1.8900 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.8930 |
1.8930 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0190 |
1.01% |
| 2025-05-15 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.8740 |
1.8740 |
1.9020 |
1.9020 |
-0.0280 |
-1.47% |
| 2025-05-14 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9020 |
1.9020 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0130 |
-0.68% |
| 2025-05-13 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9150 |
1.9150 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9210 |
1.9210 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0410 |
2.18% |
| 2025-05-09 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.8800 |
1.8800 |
1.9020 |
1.9020 |
-0.0220 |
-1.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9020 |
1.9020 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0170 |
0.90% |
| 2025-05-07 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.8850 |
1.8850 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-05-06 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.8790 |
1.8790 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0520 |
2.85% |
| 2025-04-30 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.8270 |
1.8270 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0250 |
1.39% |
| 2025-04-29 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.8020 |
1.8020 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0150 |
0.84% |
| 2025-04-28 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0180 |
-1.00% |
| 2025-04-25 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.8050 |
1.8050 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0150 |
0.84% |
| 2025-04-24 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.7900 |
1.7900 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0200 |
-1.10% |
| 2025-04-23 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.8100 |
1.8100 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0430 |
2.43% |
| 2025-04-22 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.7670 |
1.7670 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2025-04-21 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.7770 |
1.7770 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0350 |
2.01% |
| 2025-04-18 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.7420 |
1.7420 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.7410 |
1.7410 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0200 |
1.16% |
| 2025-04-16 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.7210 |
1.7210 |
1.7600 |
1.7600 |
-0.0390 |
-2.22% |
| 2025-04-15 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0160 |
-0.90% |
|
|
| 2025-04-14 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.7760 |
1.7760 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-04-11 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0170 |
0.97% |
| 2025-04-10 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.7530 |
1.7530 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0700 |
4.16% |
| 2025-04-09 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.6830 |
1.6830 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0200 |
1.20% |
| 2025-04-08 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.6630 |
1.6630 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0230 |
-1.36% |
| 2025-04-07 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.6860 |
1.6860 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.1900 |
-10.13% |
| 2025-04-03 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.8760 |
1.8760 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0670 |
-3.45% |
| 2025-04-02 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0080 |
0.41% |
| 2025-04-01 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9350 |
1.9350 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-31 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9360 |
1.9360 |
1.9490 |
1.9490 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9490 |
1.9490 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0210 |
-1.07% |
| 2025-03-27 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9700 |
1.9700 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0100 |
0.51% |
| 2025-03-26 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-03-25 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9560 |
1.9560 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-03-24 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9620 |
1.9620 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9610 |
1.9610 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0320 |
-1.61% |
| 2025-03-20 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9930 |
1.9930 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2025-03-19 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
2.0040 |
2.0040 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2025-03-18 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
2.0110 |
2.0110 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0080 |
0.40% |
| 2025-03-17 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
2.0030 |
2.0030 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
2.0020 |
2.0020 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0400 |
2.04% |
| 2025-03-13 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9620 |
1.9620 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0290 |
-1.46% |
| 2025-03-12 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9910 |
1.9910 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9970 |
1.9970 |
2.0120 |
2.0120 |
-0.0150 |
-0.75% |
| 2025-03-10 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
2.0120 |
2.0120 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
2.0140 |
2.0140 |
2.0260 |
2.0260 |
-0.0120 |
-0.59% |
| 2025-03-06 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
2.0260 |
2.0260 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0210 |
1.05% |
| 2025-03-05 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
2.0050 |
2.0050 |
1.9990 |
1.9990 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9990 |
1.9990 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-03-03 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9930 |
1.9930 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0100 |
0.50% |
| 2025-02-28 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9830 |
1.9830 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0330 |
-1.64% |
| 2025-02-27 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
2.0160 |
2.0160 |
2.0140 |
2.0140 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-02-26 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
2.0140 |
2.0140 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-02-25 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
2.0100 |
2.0100 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2025-02-24 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
2.0190 |
2.0190 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0430 |
-2.09% |
