收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | -3.48% | -0.21% | 2.21% | -8.89% | 6.61% | -13.79% | -27.39% | 75.21% |
同類排名 | 4042/4544 | 2871/4653 | 3750/4645 | 4076/4590 | 1844/4239 | 2620/3676 | 2485/2928 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-24 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.3500元 |
2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.2000元 |
2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-15 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0510元 |
2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-01-16 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0320元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.1100元 |
多年來,證監(jiān)會(huì)一直要求基金公司做好投資者教育工作。做投資者教育,不宜空談,更不能欺騙,而應(yīng)像中泰證券資產(chǎn)這樣與投資者保持誠(chéng)實(shí)的溝通和交流。唯有如此,且長(zhǎng)期堅(jiān)持,才能取得投資者的信任。
關(guān)聯(lián)基金: 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A同時(shí),6月份科創(chuàng)板首批公司上市是二季度最大的主題,浦銀安盛將繼續(xù)看好國(guó)產(chǎn)軟件、芯片、5G為代表的科創(chuàng)主線,受益于外資持續(xù)流入的消費(fèi)藍(lán)籌白馬亦有較好的配置價(jià)值,保持長(zhǎng)期關(guān)注,同時(shí)繼續(xù)重點(diǎn)配置農(nóng)業(yè)、新能源等景氣向上的行業(yè)。(CIS)
標(biāo)簽: 浦銀安盛 成長(zhǎng)股 關(guān)聯(lián)基金: 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A“冠以基金公司的姓氏,加上產(chǎn)品特征與類型,成長(zhǎng)阿價(jià)值阿穩(wěn)健之類的字就那么多,大家都喜歡用,因此才有了這類尷尬事情發(fā)生。”該人士表示,后面基金公司成立會(huì)越來越多,產(chǎn)品也是一發(fā)不可收拾,貨幣基金等是必發(fā)產(chǎn)品,一般都會(huì)用“穩(wěn)定收益”之類字眼,看起來都大差不差。
關(guān)聯(lián)基金: 嘉實(shí)泰和混合 華安策略優(yōu)選混合A 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 華夏興華混合A 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 |
002384 | 東山精密 | 0.0000 | 6.67% | -2.13% |
688608 | 恒玄科技 | 0.0000 | 5.07% | -8.96% |
605117 | 德業(yè)股份 | 0.0000 | 4.59% | -1.07% |
300750 | 寧德時(shí)代 | 0.0000 | 4.09% | -1.25% |
688981 | 中芯國(guó)際 | 0.0000 | 4.04% | -1.09% |
601899 | 紫金礦業(yè) | 0.0000 | 3.89% | 0.05% |
601100 | 恒立液壓 | 0.0000 | 3.17% | -0.98% |
301291 | 明陽(yáng)電氣 | 0.0000 | 2.99% | -4.13% |
002916 | 深南電路 | 0.0000 | 2.91% | -2.00% |
601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 0.0000 | 2.83% | -0.75% |
基金代碼 | 519110 | 基金簡(jiǎn)稱 | 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A | 基金全稱 | 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)股票型證券投資基金 |
發(fā)行日期 | 2008-03-10 | 成立日期 | 2008-04-16 | 基金類型 | 混合型-偏股 |
基金經(jīng)理 | 吳勇 蔣佳良 | 基金托管人 | 工商銀行 | 基金公司 | 浦銀安盛基金 |
最近資產(chǎn) | 5.16億 | 最近份額 | 4.8238億 | 成立份額 | 17.332億份 |
管理費(fèi)率 | 1.50% | 申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50% | 贖回費(fèi)率 | 0.50% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
浦銀安盛港股通量化混合A | 0.9162 | 0.07% |
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A | 1.1250 | 0.04% |
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C | 1.1158 | 0.04% |
浦銀普益C | 1.0374 | 0.03% |
浦銀安盛盛暉一年定開債券 | 1.0726 | 0.03% |
浦銀普益A | 1.0439 | 0.02% |
浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A | 1.0117 | 0.02% |
浦銀安盛普豐純債債券C | 1.1241 | 0.02% |
浦銀安盛普裕一年定開債券 | 1.0671 | 0.02% |
浦銀安盛普誠(chéng)純債債券A | 1.0169 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
信澳匠心回報(bào)混合A | 1.4126 | 2.87% |
信澳匠心回報(bào)混合C | 1.3985 | 2.87% |
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合發(fā)起式A | 0.7353 | 2.04% |
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合發(fā)起式C | 0.7198 | 2.03% |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
銀河醫(yī)藥混合C | 0.5157 | 1.50% |
銀河醫(yī)藥混合A | 0.5280 | 1.48% |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C | 1.0112 | 1.44% |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A | 1.0215 | 1.44% |