搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A(浦銀價(jià)值) - 基金主頁(yè)(代碼:519110)

今天最新凈值 1.0616 -0.0004 -0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0441 -0.0175 -1.6522%
  • 累計(jì)凈值:1.9546
  • 成立日期:2008-04-16
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:17.332億份
  • 最近份額:4.8238億
  • 最近資產(chǎn):5.16億
  • 基金公司:浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理:吳勇 蔣佳良
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -3.48% -0.21% 2.21% -8.89% 6.61% -13.79% -27.39% 75.21%
同類排名 4042/4544 2871/4653 3750/4645 4076/4590 1844/4239 2620/3676 2485/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.3500元
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.2000元
2018-01-11 2018-01-11 2018-01-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0510元
2017-01-12 2017-01-12 2017-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0320元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.1100元
浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金動(dòng)態(tài)
浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002384 東山精密 0.0000 6.67% -2.13%
688608 恒玄科技 0.0000 5.07% -8.96%
605117 德業(yè)股份 0.0000 4.59% -1.07%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.09% -1.25%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 4.04% -1.09%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.89% 0.05%
601100 恒立液壓 0.0000 3.17% -0.98%
301291 明陽(yáng)電氣 0.0000 2.99% -4.13%
002916 深南電路 0.0000 2.91% -2.00%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 2.83% -0.75%
浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A(519110)基金檔案
基金代碼 519110 基金簡(jiǎn)稱 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 基金全稱 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2008-03-10 成立日期 2008-04-16 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 吳勇 蔣佳良 基金托管人 工商銀行 基金公司 浦銀安盛基金
最近資產(chǎn) 5.16億 最近份額 4.8238億 成立份額 17.332億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%