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浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A(浦銀價(jià)值)基金盤中實(shí)時(shí)估值(519110)

今天最新凈值 1.0616 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9546
  • 成立日期：2008-04-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：17.332億份
  • 最近份額：4.8238億
  • 最近資產(chǎn)：5.16億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：吳勇 蔣佳良
浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金519110重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002384 東山精密 0.0000 6.67% -2.13% -0.1421%
688608 恒玄科技 0.0000 5.07% -8.96% -0.4543%
605117 德業(yè)股份 0.0000 4.59% -1.07% -0.0491%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.09% -1.25% -0.0511%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 4.04% -1.09% -0.0440%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.89% 0.05% 0.0019%
601100 恒立液壓 0.0000 3.17% -0.98% -0.0311%
301291 明陽電氣 0.0000 2.99% -4.13% -0.1235%
002916 深南電路 0.0000 2.91% -2.00% -0.0582%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 2.83% -0.75% -0.0212%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
40.25% -0.9727% 82.37%
浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.87% -1.65%
2025-05-22 -0.04% -0.36%
2025-05-21 0.31% 1.07%
2025-05-20 1.09% 0.28%
2025-05-19 -0.20% -0.15%
2025-05-16 0.00% -0.10%
2025-05-15 -1.33% -1.52%
2025-05-14 0.25% 0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金519110實(shí)時(shí)估值圖
浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金519110實(shí)時(shí)估值圖
浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%