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東方紅睿華滬港深混合(LOF)A(東證睿華)基金凈值查詢(169105)

今天最新凈值 1.3123 0.0034 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3063 -0.0060 -0.4539%
近一季東方紅睿華滬港深混合(LOF)A|東證睿華基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅睿華滬港深混合(LOF)A(169105)基金累計(jì)收益率-0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3080 1.6690 1.3123 1.6733 -0.0043 -0.33%
2025-05-21 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3123 1.6733 1.3089 1.6699 0.0034 0.26%
2025-05-20 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3089 1.6699 1.2993 1.6603 0.0096 0.74%
2025-05-19 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2993 1.6603 1.2998 1.6608 -0.0005 -0.04%
2025-05-16 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2998 1.6608 1.3032 1.6642 -0.0034 -0.26%
2025-05-15 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3032 1.6642 1.3129 1.6739 -0.0097 -0.74%
2025-05-14 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3129 1.6739 1.3043 1.6653 0.0086 0.66%
2025-05-13 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3043 1.6653 1.3120 1.6730 -0.0077 -0.59%
2025-05-12 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3120 1.6730 1.2954 1.6564 0.0166 1.28%
2025-05-09 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2954 1.6564 1.3009 1.6619 -0.0055 -0.42%
2025-05-08 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3009 1.6619 1.2983 1.6593 0.0026 0.20%
2025-05-07 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2983 1.6593 1.2989 1.6599 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2989 1.6599 1.2789 1.6399 0.0200 1.56%
2025-04-30 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2789 1.6399 1.2706 1.6316 0.0083 0.65%
2025-04-29 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2706 1.6316 1.2658 1.6268 0.0048 0.38%
2025-04-28 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2658 1.6268 1.2720 1.6330 -0.0062 -0.49%
2025-04-25 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2720 1.6330 1.2711 1.6321 0.0009 0.07%
2025-04-24 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2711 1.6321 1.2748 1.6358 -0.0037 -0.29%
2025-04-23 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2748 1.6358 1.2688 1.6298 0.0060 0.47%
2025-04-22 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2688 1.6298 1.2650 1.6260 0.0038 0.30%
2025-04-21 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2650 1.6260 1.2502 1.6112 0.0148 1.18%
2025-04-18 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2502 1.6112 1.2495 1.6105 0.0007 0.06%
2025-04-17 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2495 1.6105 1.2427 1.6037 0.0068 0.55%
2025-04-16 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2427 1.6037 1.2522 1.6132 -0.0095 -0.76%
2025-04-15 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2522 1.6132 1.2544 1.6154 -0.0022 -0.18%
2025-04-14 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2544 1.6154 1.2408 1.6018 0.0136 1.10%
2025-04-11 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2408 1.6018 1.2262 1.5872 0.0146 1.19%
2025-04-10 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2262 1.5872 1.2055 1.5665 0.0207 1.72%
2025-04-09 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2055 1.5665 1.1811 1.5421 0.0244 2.07%
2025-04-08 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.1811 1.5421 1.1736 1.5346 0.0075 0.64%
2025-04-07 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.1736 1.5346 1.2792 1.6402 -0.1056 -8.26%
2025-04-03 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2792 1.6402 1.2948 1.6558 -0.0156 -1.20%
2025-04-02 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2948 1.6558 1.2908 1.6518 0.0040 0.31%
2025-04-01 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2908 1.6518 1.2847 1.6457 0.0061 0.47%
2025-03-31 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2847 1.6457 1.2923 1.6533 -0.0076 -0.59%
2025-03-28 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2923 1.6533 1.2966 1.6576 -0.0043 -0.33%
2025-03-27 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2966 1.6576 1.2894 1.6504 0.0072 0.56%
2025-03-26 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2894 1.6504 1.2804 1.6414 0.0090 0.70%
2025-03-25 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2804 1.6414 1.2907 1.6517 -0.0103 -0.80%
2025-03-24 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2907 1.6517 1.2874 1.6484 0.0033 0.26%
2025-03-21 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2874 1.6484 1.3116 1.6726 -0.0242 -1.85%
2025-03-20 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3116 1.6726 1.3254 1.6864 -0.0138 -1.04%
2025-03-19 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3254 1.6864 1.3320 1.6930 -0.0066 -0.50%
2025-03-18 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3320 1.6930 1.3195 1.6805 0.0125 0.95%
2025-03-17 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3195 1.6805 1.3224 1.6834 -0.0029 -0.22%
2025-03-14 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3224 1.6834 1.2979 1.6589 0.0245 1.89%
2025-03-13 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2979 1.6589 1.3112 1.6722 -0.0133 -1.01%
2025-03-12 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3112 1.6722 1.3192 1.6802 -0.0080 -0.61%
2025-03-11 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3192 1.6802 1.3136 1.6746 0.0056 0.43%
2025-03-10 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3136 1.6746 1.3261 1.6871 -0.0125 -0.94%
2025-03-07 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3261 1.6871 1.3321 1.6931 -0.0060 -0.45%
2025-03-06 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3321 1.6931 1.3071 1.6681 0.0250 1.91%
2025-03-05 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3071 1.6681 1.2867 1.6477 0.0204 1.59%
2025-03-04 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2867 1.6477 1.2785 1.6395 0.0082 0.64%
2025-03-03 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2785 1.6395 1.2772 1.6382 0.0013 0.10%
2025-02-28 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2772 1.6382 1.3093 1.6703 -0.0321 -2.45%
2025-02-27 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3093 1.6703 1.3129 1.6739 -0.0036 -0.27%
2025-02-26 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3129 1.6739 1.2940 1.6550 0.0189 1.46%
2025-02-25 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2940 1.6550 1.3107 1.6717 -0.0167 -1.27%
2025-02-24 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3107 1.6717 1.3189 1.6799 -0.0082 -0.62%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%