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招商瑞利靈活配置混合(LOF)A(招商瑞利)基金盤中實時估值(161729)

今天最新凈值 2.1403 0.0146 0.6900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.1403
  • 成立日期：2019-07-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8603億
  • 最近資產(chǎn)：9.79億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：陸文凱 王景
招商瑞利靈活配置混合(LOF)A基金161729重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
06862 海底撈 0.0000 6.60% -3.67% -0.2422%
00268 金蝶國際 0.0000 6.24% -2.65% -0.1654%
03900 綠城中國 0.0000 5.79% -1.37% -0.0793%
002541 鴻路鋼構(gòu) 0.0000 5.75% -1.28% -0.0736%
600398 海瀾之家 0.0000 5.16% -0.38% -0.0196%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 4.62% -1.54% -0.0711%
01579 頤海國際 0.0000 4.27% -2.40% -0.1025%
002840 華統(tǒng)股份 0.0000 3.66% -1.31% -0.0479%
002149 西部材料 0.0000 3.59% -1.55% -0.0556%
688232 新點軟件 0.0000 3.44% -1.40% -0.0482%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
49.12% -0.9054% 88.70%
招商瑞利靈活配置混合(LOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.29% -0.50%
2025-05-20 0.69% 0.31%
2025-05-19 0.22% -0.69%
2025-05-16 -0.46% -0.19%
2025-05-15 -0.70% -0.72%
2025-05-14 0.06% 0.27%
2025-05-13 -0.79% -0.28%
2025-05-12 1.89% 1.64%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商瑞利靈活配置混合(LOF)A基金161729實時估值圖
招商瑞利靈活配置混合(LOF)A基金161729實時估值圖
招商瑞利靈活配置混合(LOF)A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏軍工安全混合A 1.4696 1.7700%
華夏軍工安全混合C 1.4411 1.7700%
德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.4157 1.1061%
德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.3614 1.1061%
廣發(fā)多策略混合 1.5996 1.0485%
新華鑫益靈活配置混合A 0.7144 0.8270%
廣發(fā)聚富混合 1.0179 0.8184%
新華鑫益靈活配置混合C 4.8333 0.8172%