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招商瑞利靈活配置混合(LOF)A(招商瑞利) - 基金主頁(代碼:161729)

今天最新凈值 2.1055 -0.0287 -1.3400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0808 -0.0247 -1.1748%
  • 累計(jì)凈值：2.1055
  • 成立日期：2019-07-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8603億
  • 最近資產(chǎn)：9.79億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：陸文凱 王景
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 8.94% -1.18% -0.44% 1.24% 5.75% -11.43% 14.80% 110.55%
同類排名 268/2304 2193/2330 2061/2326 554/2315 850/2243 1503/2141 201/2019 -
招商瑞利靈活配置混合(LOF)A基金動(dòng)態(tài)
招商瑞利靈活配置混合(LOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
06862 海底撈 0.0000 6.60% -0.13%
00268 金蝶國際 0.0000 6.24% -2.05%
03900 綠城中國 0.0000 5.79% -1.92%
002541 鴻路鋼構(gòu) 0.0000 5.75% -2.21%
600398 海瀾之家 0.0000 5.16% -4.04%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 4.62% -1.01%
01579 頤海國際 0.0000 4.27% -0.46%
002840 華統(tǒng)股份 0.0000 3.66% -1.52%
002149 西部材料 0.0000 3.59% 0.05%
688232 新點(diǎn)軟件 0.0000 3.44% -0.39%
招商瑞利靈活配置混合(LOF)A(161729)基金檔案
基金代碼 161729 基金簡稱 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-06-03~2019-07-12 成立日期 2019-07-18 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 陸文凱 王景 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 9.79億元 最近份額 10.8603億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%