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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年10月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000904 銀華回報(bào)定開混合 1.7360 2.0560 1.6620 1.9820 0.0740 4.45% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.4474 1.5084 1.3909 1.4519 0.0565 4.06% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.4252 1.4732 1.3699 1.4179 0.0553 4.04% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003372 招商招軒純債C 1.2576 1.3434 1.2165 1.3023 0.0411 3.38% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003371 招商招軒純債A 1.3372 1.4325 1.2935 1.3888 0.0437 3.38% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008966 博時(shí)成長優(yōu)選靈活配置混合A 1.4170 1.4170 1.3724 1.3724 0.0446 3.25% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008967 博時(shí)成長優(yōu)選靈活配置混合C 1.4119 1.4119 1.3677 1.3677 0.0442 3.23% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.7578 0.7578 0.7345 0.7345 0.0233 3.17% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004848 中歐睿泓定開混合 1.5862 1.5862 1.5374 1.5374 0.0488 3.17% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.7533 0.7533 0.7302 0.7302 0.0231 3.16% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 009490 泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 1.0601 1.0601 1.0286 1.0286 0.0315 3.06% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.8317 0.8817 0.8071 0.8571 0.0246 3.05% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002924 華商瑞鑫定開債 1.3160 1.3160 1.2780 1.2780 0.0380 2.97% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 1.6563 1.8408 1.6086 1.7931 0.0477 2.97% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 1.4552 1.6852 1.4167 1.6467 0.0385 2.72% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005444 光大多策略精選混合 1.2506 1.2506 1.2197 1.2197 0.0309 2.53% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008716 鵬華優(yōu)質(zhì)回報(bào)兩年定開混合 1.5062 1.5062 1.4717 1.4717 0.0345 2.34% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.1677 1.1677 1.1416 1.1416 0.0261 2.29% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.1652 1.1652 1.1392 1.1392 0.0260 2.28% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9120 0.6770 0.8920 0.6650 0.0200 2.24% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0070 0.6810 0.9850 0.6660 0.0220 2.23% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9462 0.6969 0.9258 0.6834 0.0204 2.20% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000970 東方紅睿元混合 3.7420 3.7420 3.6630 3.6630 0.0790 2.16% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 1.7748 1.7748 1.7383 1.7383 0.0365 2.10% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0090 1.0090 0.9907 0.9907 0.0183 1.85% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0192 1.0192 1.0007 1.0007 0.0185 1.85% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003093 華商豐利增強(qiáng)定開債C 1.1040 1.1040 1.0850 1.0850 0.0190 1.75% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003092 華商豐利增強(qiáng)定開債A 1.1220 1.1220 1.1030 1.1030 0.0190 1.72% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 1.2016 1.2016 1.1822 1.1822 0.0194 1.64% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3420 0.3420 0.3365 0.3365 0.0055 1.63% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2080 1.2080 1.1888 1.1888 0.0192 1.62% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2233 1.2233 1.2038 1.2038 0.0195 1.62% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9132 1.0396 0.8987 1.0251 0.0145 1.61% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2159 1.2159 1.1968 1.1968 0.0191 1.60% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0461 1.0461 1.0296 1.0296 0.0165 1.60% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2000 1.2000 1.1811 1.1811 0.0189 1.60% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160524 博時(shí)弘泰混合 1.5387 1.5387 1.5145 1.5145 0.0242 1.60% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0705 1.0705 1.0536 1.0536 0.0169 1.60% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0711 1.1873 1.0542 1.1704 0.0169 1.60% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0435 1.0435 1.0271 1.0271 0.0164 1.60% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1730 1.3201 1.1546 1.2994 0.0184 1.59% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.3030 2.3030 2.2670 2.2670 0.0360 1.59% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.1348 1.2400 1.1172 1.2224 0.0176 1.58% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 0.9969 0.9969 0.9814 0.9814 0.0155 1.58% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0249 1.0249 1.0091 1.0091 0.0158 1.57% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0241 1.0241 1.0083 1.0083 0.0158 1.57% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.2870 2.2870 2.2520 2.2520 0.0350 1.55% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.0780 1.0780 1.0615 1.0615 0.0165 1.55% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1890 1.2750 1.1710 1.2570 0.0180 1.54% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 501093 華夏翔陽兩年定開混合 1.5244 1.5244 1.5013 1.5013 0.0231 1.54% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1341 1.1341 1.1170 1.1170 0.0171 1.53% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1419 1.7067 1.1247 1.6895 0.0172 1.53% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1419 1.1419 1.1250 1.1250 0.0169 1.50% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1487 1.1487 1.1318 1.1318 0.0169 1.49% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.0290 1.0290 1.0140 1.0140 0.0150 1.48% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160631 鵬華銀行A 0.9610 1.0660 0.9470 1.0520 0.0140 1.48% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1657 0.1657 0.1633 0.1633 0.0024 1.47% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005589 長信企業(yè)精選定開混合 1.1080 1.5080 1.0919 1.4919 0.0161 1.47% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1657 0.1657 0.1633 0.1633 0.0024 1.47% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 009794 太平智選一年定開股票 1.0161 1.0161 1.0015 1.0015 0.0146 1.46% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004806 長信先機(jī)兩年定開混合 1.0914 1.0914 1.0759 1.0759 0.0155 1.44% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006355 華寶香港大盤C 1.0741 1.0741 1.0590 1.0590 0.0151 1.43% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003368 鵬華興合定期開放混合C 1.1671 1.1671 1.1508 1.1508 0.0163 1.42% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 501301 華寶香港大盤A 1.0821 1.0821 1.0669 1.0669 0.0152 1.42% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003367 鵬華興合定期開放混合A 1.1874 1.1874 1.1708 1.1708 0.0166 1.42% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.0080 1.6710 0.9940 1.6480 0.0140 1.41% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1323 1.1323 1.1167 1.1167 0.0156 1.40% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1158 1.1158 1.1004 1.1004 0.0154 1.40% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002849 金信智能中國2025混合A 1.1830 1.4470 1.1670 1.4310 0.0160 1.37% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.2386 0.2386 0.2354 0.2354 0.0032 1.36% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.5030 1.5030 1.4829 1.4829 0.0201 1.36% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004607 長信利尚一年定開混合 1.0867 1.1177 1.0722 1.1032 0.0145 1.35% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.2414 0.2414 0.2382 0.2382 0.0032 1.34% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3797 1.3797 1.3616 1.3616 0.0181 1.33% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9022 0.9022 0.8904 0.8904 0.0118 1.33% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.4061 1.4061 1.3877 1.3877 0.0184 1.33% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9119 0.9119 0.9000 0.9000 0.0119 1.32% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.4976 1.4976 1.4783 1.4783 0.0193 1.31% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.5049 1.5049 1.4855 1.4855 0.0194 1.31% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004276 浦銀安和回報(bào)定開混合A 1.0737 1.2257 1.0598 1.2118 0.0139 1.31% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004277 浦銀安和回報(bào)定開混合C 1.0667 1.2117 1.0529 1.1979 0.0138 1.31% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006778 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)A 0.9216 0.9216 0.9099 0.9099 0.0117 1.29% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002123 北信瑞豐外延增長 1.4160 1.4160 1.3980 1.3980 0.0180 1.29% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.6065 1.6065 1.5862 1.5862 0.0203 1.28% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 009753 中歐美益穩(wěn)健兩年混合A 1.0110 1.0110 0.9982 0.9982 0.0128 1.28% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006779 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)C 0.9249 0.9249 0.9132 0.9132 0.0117 1.28% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.6255 1.6255 1.6050 1.6050 0.0205 1.28% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 009754 中歐美益穩(wěn)健兩年混合C 1.0106 1.0106 0.9978 0.9978 0.0128 1.28% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003224 鵬華興潤定期開放混合A 1.2469 1.2469 1.2313 1.2313 0.0156 1.27% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003225 鵬華興潤定期開放混合C 1.2251 1.2251 1.2099 1.2099 0.0152 1.26% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1530 1.8810 1.1390 1.8670 0.0140 1.23% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.4094 1.4094 1.3923 1.3923 0.0171 1.23% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.3909 1.3909 1.3741 1.3741 0.0168 1.22% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000772 景順長城中國回報(bào)混合A 1.9050 1.9050 1.8820 1.8820 0.0230 1.22% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2420 0.8900 1.2270 0.8810 0.0150 1.22% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002024 紅塔紅土穩(wěn)健回報(bào)C 1.1001 1.2251 1.0871 1.2121 0.0130 1.20% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002023 紅塔紅土穩(wěn)健回報(bào)A 1.1134 1.4034 1.1003 1.3903 0.0131 1.19% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.4030 1.4030 1.3870 1.3870 0.0160 1.15% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4773 1.4773 1.4607 1.4607 0.0166 1.14% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005027 光大多策略優(yōu)選定開混合 1.0644 1.1824 1.0525 1.1705 0.0119 1.13% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007827 華潤元大量化優(yōu)選混合C 1.4650 1.4650 1.4486 1.4486 0.0164 1.13% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 968031 中銀香港全天候香港股票A7 12.7700 12.7700 12.6301 12.6301 0.1399 1.11% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 0.8453 0.8453 0.8361 0.8361 0.0092 1.10% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006158 博時(shí)榮享回報(bào)混合A 1.6447 1.9664 1.6268 1.9485 0.0179 1.10% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9210 0.3930 0.9110 0.3900 0.0100 1.10% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006159 博時(shí)榮享回報(bào)混合C 1.6350 1.9480 1.6173 1.9303 0.0177 1.09% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 0.8407 0.8407 0.8316 0.8316 0.0091 1.09% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.2930 0.9090 1.2790 0.9000 0.0140 1.09% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2595 1.7895 1.2459 1.7759 0.0136 1.09% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007005 中金新醫(yī)藥股票C 2.0238 2.0238 2.0021 2.0021 0.0217 1.08% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006981 中金新醫(yī)藥股票A 2.0427 2.0427 2.0208 2.0208 0.0219 1.08% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003955 國泰民豐回報(bào)定開混合 2.4939 2.4939 2.4675 2.4675 0.0264 1.07% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.1246 1.2203 1.1128 1.2075 0.0118 1.06% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.1082 1.2140 1.0966 1.2012 0.0116 1.06% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 1.0018 1.0018 0.9915 0.9915 0.0103 1.04% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 510690 興業(yè)上證180金融ETF 1.1596 1.1596 1.1477 1.1477 0.0119 1.04% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005143 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.9940 0.9940 0.9838 0.9838 0.0102 1.04% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2650 1.2650 1.2520 1.2520 0.0130 1.04% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.3690 1.4340 1.3550 1.4200 0.0140 1.03% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9107 1.0628 0.9014 1.0535 0.0093 1.03% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.3980 1.3980 1.3838 1.3838 0.0142 1.03% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 008263 東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開混合 1.0694 1.0694 1.0586 1.0586 0.0108 1.02% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 0.9469 0.9469 0.9374 0.9374 0.0095 1.01% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 2.1069 2.1069 2.0858 2.0858 0.0211 1.01% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 2.0788 2.0788 2.0581 2.0581 0.0207 1.01% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 1.0110 0.0000 1.0010 0.0000 0.0100 1.00% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7743 0.7743 0.7666 0.7666 0.0077 1.00% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.5140 1.5140 1.4997 1.4997 0.0143 0.95% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2012 0.2012 0.1993 0.1993 0.0019 0.95% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 968029 恒生指數(shù)基金M類人民幣(對(duì)沖) 0.8916 0.8916 0.8832 0.8832 0.0084 0.95% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001364 大成景潤靈活配置混合A 1.0720 1.0720 1.0620 1.0620 0.0100 0.94% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006822 凱石湛混合A 1.4130 1.4130 1.3998 1.3998 0.0132 0.94% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 0.8670 0.8670 0.8590 0.8590 0.0080 0.93% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.5270 1.8970 1.5130 1.8830 0.0140 0.93% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.4757 1.4757 1.4621 1.4621 0.0136 0.93% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006823 凱石湛混合C 1.3938 1.3938 1.3809 1.3809 0.0129 0.93% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004404 平安股息精選滬港深C 1.4286 1.4286 1.4155 1.4155 0.0131 0.93% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0046 1.0046 0.0093 0.93% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005707 富國港股通量化精選股票A 1.0201 1.0201 1.0107 1.0107 0.0094 0.93% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 0.8703 0.8703 0.8624 0.8624 0.0079 0.92% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.9961 1.9961 1.9779 1.9779 0.0182 0.92% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004612 銀河鑫月享定開混合A 1.0769 1.1095 1.0672 1.0998 0.0097 0.91% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.5380 3.5820 2.5150 3.5590 0.0230 0.91% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007207 華夏常陽三年定開混合 1.3930 1.3930 1.3806 1.3806 0.0124 0.90% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4081 1.4081 1.3955 1.3955 0.0126 0.90% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3020 1.3020 1.2904 1.2904 0.0116 0.90% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004613 銀河鑫月享定開混合C 1.0702 1.0990 1.0607 1.0895 0.0095 0.90% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006106 景順長城量化港股通股票A 0.9555 0.9555 0.9470 0.9470 0.0085 0.90% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.9020 1.9020 1.8850 1.8850 0.0170 0.90% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 2.0219 2.0219 2.0038 2.0038 0.0181 0.90% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008416 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A 1.1894 1.1894 1.1789 1.1789 0.0105 0.89% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1817 1.1817 1.1713 1.1713 0.0104 0.89% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.1710 1.1710 1.1608 1.1608 0.0102 0.88% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 501067 招商富時(shí)A-H50指數(shù)A 1.3592 1.3592 1.3474 1.3474 0.0118 0.88% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.1868 1.1868 1.1764 1.1764 0.0104 0.88% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.3544 1.3544 1.3427 1.3427 0.0117 0.87% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3469 1.3469 1.3353 1.3353 0.0116 0.87% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.3073 1.3073 1.2960 1.2960 0.0113 0.87% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.1353 1.1353 1.1255 1.1255 0.0098 0.87% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.0940 2.1240 2.0760 2.1060 0.0180 0.87% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 501068 招商富時(shí)A-H50指數(shù)C 1.3491 1.3491 1.3374 1.3374 0.0117 0.87% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.1328 1.1328 1.1231 1.1231 0.0097 0.86% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.1445 1.1445 1.1348 1.1348 0.0097 0.85% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.1373 1.1373 1.1277 1.1277 0.0096 0.85% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008115 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接C 1.0507 1.0507 1.0419 1.0419 0.0088 0.84% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.8288 0.8288 0.8219 0.8219 0.0069 0.84% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 501029 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF) 1.1261 1.1561 1.1168 1.1468 0.0093 0.83% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 008114 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接A 1.0526 1.0526 1.0439 1.0439 0.0087 0.83% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.1773 1.1773 1.1676 1.1676 0.0097 0.83% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.1827 1.1827 1.1730 1.1730 0.0097 0.83% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005125 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接C 1.1118 1.1418 1.1026 1.1326 0.0092 0.83% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2547 0.2716 0.2526 0.2695 0.0021 0.83% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003103 長盛盛裕純債C 1.0458 1.1325 1.0372 1.1239 0.0086 0.83% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003102 長盛盛裕純債A 1.0477 1.1370 1.0391 1.1284 0.0086 0.83% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7370 3.3650 0.7310 3.3590 0.0060 0.82% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006815 凱石涵行業(yè)精選混合C 1.2576 1.4376 1.2474 1.4274 0.0102 0.82% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.4820 1.4820 1.4700 1.4700 0.0120 0.82% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006362 凱石涵行業(yè)精選混合A 1.2815 1.4615 1.2712 1.4512 0.0103 0.81% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005463 銀華多元收益定開混合A 1.0382 1.0382 1.0299 1.0299 0.0083 0.81% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.3661 1.3661 1.3552 1.3552 0.0109 0.80% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.3663 1.3663 1.3554 1.3554 0.0109 0.80% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 0.9042 0.9042 0.8970 0.8970 0.0072 0.80% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 0.9071 0.9071 0.8999 0.8999 0.0072 0.80% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005464 銀華多元收益定開混合C 1.0104 1.0104 1.0025 1.0025 0.0079 0.79% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.1390 1.1390 1.1302 1.1302 0.0088 0.78% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9040 0.9040 0.8970 0.8970 0.0070 0.78% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0450 1.1900 1.0370 1.1820 0.0080 0.77% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 0.8895 0.8895 0.8827 0.8827 0.0068 0.77% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005291 華富星玉衡混合A 1.0746 1.0746 1.0664 1.0664 0.0082 0.77% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1476 1.1476 1.1388 1.1388 0.0088 0.77% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0068 1.0068 0.9991 0.9991 0.0077 0.77% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.0142 2.0142 1.9990 1.9990 0.0152 0.76% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.7150 1.8250 1.7020 1.8120 0.0130 0.76% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006395 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)C 1.4670 1.4670 1.4560 1.4560 0.0110 0.76% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 398041 中海量化策略混合 1.7180 2.2550 1.7050 2.2420 0.0130 0.76% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005292 華富星玉衡混合C 1.0571 1.0571 1.0492 1.0492 0.0079 0.75% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1871 0.1871 0.1857 0.1857 0.0014 0.75% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004772 國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A 1.2945 1.2945 1.2850 1.2850 0.0095 0.74% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 1.0850 1.0850 1.0770 1.0770 0.0080 0.74% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.0650 1.0650 1.0572 1.0572 0.0078 0.74% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值