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銀河鑫月享定開混合A(銀河鑫月享6個月定期開放混合A) - 基金主頁(代碼:004612)

今天最新凈值 1.0134 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2320
  • 成立日期：2018-03-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7063億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：韓晶 石磊 劉銘
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-03 2021-12-03 2021-12-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0510元
2020-10-19 2020-10-19 2020-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-04-12 2019-04-12 2019-04-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0174元
2018-09-21 2018-09-21 2018-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0152元
銀河鑫月享定開混合A基金動態(tài)
銀河鑫月享定開混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300627 華測導(dǎo)航 10.0000 1.88% 0.14%
000400 許繼電氣 14.0000 1.87% -0.65%
002459 晶澳科技 7.0000 1.69% 2.11%
000657 中鎢高新 25.0000 1.40% 0.00%
600487 亨通光電 15.0000 1.27% -1.06%
601800 中國交建 20.0000 1.26% -1.24%
601009 南京銀行 25.0000 1.16% -0.83%
000690 寶新能源 28.0000 1.14% -1.14%
600426 華魯恒升 6.0000 1.06% 0.44%
000738 航發(fā)控制 7.0000 0.99% -0.69%
銀河鑫月享定開混合A(004612)基金檔案
基金代碼 004612 基金簡稱 銀河鑫月享定開混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-01-23~2018-03-22 成立日期 2018-03-28 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 韓晶 石磊 劉銘 基金托管人 基金公司 銀河基金
最近資產(chǎn) 0.01億元 最近份額 1.7063億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%