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浦銀安和回報(bào)定開混合A(浦銀安盛安和回報(bào)定開混合A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(004276)

今天最新凈值 0.9581 -0.0015 -0.1600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2871
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4206億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝 趙楠
浦銀安和回報(bào)定開混合A基金004276重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600887 伊利股份 3.3100 1.70% 0.13% 0.0022%
600030 中信證券 4.1700 1.51% -1.23% -0.0186%
600546 山煤國(guó)際 4.8700 1.41% 0.00% 0.0000%
002120 韻達(dá)股份 8.9600 1.38% -1.04% -0.0144%
000661 長(zhǎng)春高新 0.7400 1.35% -0.95% -0.0128%
000776 廣發(fā)證券 5.0900 1.23% -1.51% -0.0186%
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 1.0700 1.20% -0.81% -0.0097%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0400 1.17% -0.47% -0.0055%
600048 保利發(fā)展 6.3100 1.10% -0.98% -0.0108%
300750 寧德時(shí)代 0.3000 1.07% -1.25% -0.0134%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
13.12% -0.1016% 26.71%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀安和回報(bào)定開混合A基金004276實(shí)時(shí)估值圖
浦銀安和回報(bào)定開混合A基金004276實(shí)時(shí)估值圖
浦銀安和回報(bào)定開混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%