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華商豐利增強(qiáng)定開債C(華商豐利增強(qiáng)定開C)基金盤中實(shí)時估值(003093)

今天最新凈值 1.8130 0.0040 0.2200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.1250
  • 成立日期：2016-09-20
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9817億
  • 最近資產(chǎn)：6.08億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：厲騫
華商豐利增強(qiáng)定開債C基金003093重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688385 復(fù)旦微電 0.0000 1.31% -1.89% -0.0248%
301155 海力風(fēng)電 0.0000 1.27% -3.74% -0.0475%
002110 三鋼閩光 0.0000 1.06% -1.60% -0.0170%
603267 鴻遠(yuǎn)電子 0.0000 1.04% 0.21% 0.0022%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 1.02% -1.01% -0.0103%
603678 火炬電子 0.0000 0.92% -1.48% -0.0136%
688041 海光信息 0.0000 0.76% -0.39% -0.0030%
688361 中科飛測 0.0000 0.71% -2.57% -0.0182%
002916 深南電路 0.0000 0.70% -2.00% -0.0140%
603005 晶方科技 0.0000 0.66% -1.80% -0.0119%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
9.45% -0.1581% 21.66%
華商豐利增強(qiáng)定開債C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.00% -0.31%
2025-05-16 0.22% -0.14%
2025-05-09 2.09% -0.36%
2025-04-30 1.90% -0.18%
2025-04-25 2.35% 0.17%
2025-04-18 -1.85% -0.07%
2025-04-11 -0.92% 0.01%
2025-04-03 -1.02% -0.20%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華商豐利增強(qiáng)定開債C基金003093實(shí)時估值圖
華商豐利增強(qiáng)定開債C基金003093實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%