搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

凱石涵行業(yè)精選混合C - 基金主頁(代碼:006815)

今天最新凈值 1.3787 0.0214 1.5800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5587
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1116億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁福濤 周德生
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-04-01 2019-04-01 2019-04-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.1800元
凱石涵行業(yè)精選混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688981 中芯國際-U 2.3900 9.26% -1.09%
601318 中國平安 1.2100 7.21% -1.13%
600036 招商銀行 2.0300 6.11% -1.03%
600030 中信證券 2.9200 5.88% -1.23%
600887 伊利股份 1.8100 5.50% 0.13%
601888 中國中免 0.2700 5.23% -0.59%
600519 貴州茅臺 0.0400 5.02% -0.47%
603259 藥明康德 0.5000 4.62% -1.18%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.6000 4.58% -1.62%
601628 中國人壽 1.3200 3.47% -1.38%
凱石涵行業(yè)精選混合C(006815)基金檔案
基金代碼 006815 基金簡稱 凱石涵行業(yè)精選混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型
基金經(jīng)理 梁福濤 周德生 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.08億元 最近份額 0.1116億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海添順定開混合 1.0377 0.00%
財通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長混合C 1.1217 0.00%
長城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%