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浦銀安和回報(bào)定開(kāi)混合A(浦銀安盛安和回報(bào)定開(kāi)混合A)基金凈值查詢(xún)(004276)

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  • 累計(jì)凈值：1.2871
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4206億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝 趙楠
近一季浦銀安和回報(bào)定開(kāi)混合A|浦銀安盛安和回報(bào)定開(kāi)混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,浦銀安和回報(bào)定開(kāi)混合A(004276)基金累計(jì)收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率