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華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF)(紅利基金) - 基金主頁(yè)(代碼:501029)

今天最新凈值 1.6269 -0.0069 -0.4200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.7165
  • 成立日期:
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:9.5070億
  • 最近資產(chǎn):10.97億元
  • 基金公司:華寶興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理:胡潔 張奇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.48% 1.39% 3.48% 5.45% 2.04% 18.57% 27.25% 73.52%
同類排名 1445/3435 340/3844 1486/3782 205/3551 2190/2805 224/2174 197/1762 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-19 2025-05-19 2025-05-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0196元
2025-02-20 2025-02-20 2025-02-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0196元
2024-11-14 2024-11-14 2024-11-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0204元
2018-03-08 2018-03-08 2018-03-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF)基金動(dòng)態(tài)
華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF)重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
301522 上大股份 0.0000 0.00% 0.42%
301556 托普云農(nóng) 0.0000 0.00% -0.31%
301613 新鋁時(shí)代 0.0000 0.00% -3.83%
301631 壹連科技 0.0000 0.00% -0.93%
603205 健爾康 0.0000 0.00% -1.64%
603395 紅四方 0.0000 0.00% -1.21%
688605 先鋒精科 0.0000 0.00% -0.65%
688708 XD佳馳科 0.0000 0.00% 0.38%
688726 拉普拉斯 0.0000 0.00% -1.59%
688750 金天鈦業(yè) 0.0000 0.00% -1.45%
華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF)(501029)基金檔案
基金代碼 501029 基金簡(jiǎn)稱 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF) 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-01~2017-01-13 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 胡潔 張奇 基金托管人 基金公司 華寶興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 10.97億元 最近份額 9.5070億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
華寶興業(yè)基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
醫(yī)療基金LOF 0.5685 0.49%
香港大盤 1.3008 0.35%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%
香港中小 1.2731 -0.07%
華寶資源優(yōu)選混合A 3.3300 -0.09%
華寶量化A 1.1688 -0.09%
華寶量化C 1.1312 -0.09%
新機(jī)遇LOF 1.7420 -0.26%
華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.6406 -0.34%
華寶新飛躍混合 2.1083 -0.43%