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華商豐利增強(qiáng)定開債A(華商豐利增強(qiáng)定開A) - 基金主頁(yè)(代碼:003092)

今天最新凈值 1.8790 0.0050 0.2700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8732 -0.0058 -0.3096%
  • 累計(jì)凈值：2.1970
  • 成立日期：2016-09-20
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8530億
  • 最近資產(chǎn)：6.08億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：厲騫
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 14.11% -1.31% 7.05% 5.25% 23.54% 17.53% 39.11% 132.48%
同類排名 4/1265 1329/1332 5/1326 4/1285 3/1147 7/959 1/775 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.1400元
華商豐利增強(qiáng)定開債A基金動(dòng)態(tài)
華商豐利增強(qiáng)定開債A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
688385 復(fù)旦微電 0.0000 1.31% -1.89%
301155 海力風(fēng)電 0.0000 1.27% -3.74%
002110 三鋼閩光 0.0000 1.06% -1.60%
603267 鴻遠(yuǎn)電子 0.0000 1.04% 0.21%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 1.02% -1.01%
603678 火炬電子 0.0000 0.92% -1.48%
688041 海光信息 0.0000 0.76% -0.39%
688361 中科飛測(cè) 0.0000 0.71% -2.57%
002916 深南電路 0.0000 0.70% -2.00%
603005 晶方科技 0.0000 0.66% -1.80%
華商豐利增強(qiáng)定開債A(003092)基金檔案
基金代碼 003092 基金簡(jiǎn)稱 華商豐利增強(qiáng)定開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-08-25~2016-09-14 成立日期 2016-09-20 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 厲騫 基金托管人 基金公司 華商基金
最近資產(chǎn) 6.08億 最近份額 3.8530億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%