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光大多策略優(yōu)選定開混合(光大多策略優(yōu)選一年) - 基金主頁(代碼:005027)

今天最新凈值 1.0964 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2144
  • 成立日期：2017-12-06
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4628億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：房雷
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-02-25 2020-02-25 2020-02-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.1180元
光大多策略優(yōu)選定開混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300454 深信服 2.9300 6.68% -0.24%
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 12.5600 6.15% -1.52%
688369 致遠(yuǎn)互聯(lián) 3.9200 5.47% -5.80%
603986 兆易創(chuàng)新 2.5700 5.34% -1.92%
688083 中望軟件 1.1900 4.68% -4.91%
688023 安恒信息 1.1600 4.65% -2.82%
688239 航宇科技 2.3200 3.66% 0.00%
688085 三友醫(yī)療 5.5300 3.11% -0.15%
300782 卓勝微 1.2600 2.92% -1.95%
300661 圣邦股份 0.8200 2.87% -1.51%
光大多策略優(yōu)選定開混合(005027)基金檔案
基金代碼 005027 基金簡稱 光大多策略優(yōu)選定開混合 基金全稱
發(fā)行日期 2017-11-06~2017-12-01 成立日期 2017-12-06 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 房雷 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近資產(chǎn) 0.19億元 最近份額 0.4628億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%