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凱石涵行業(yè)精選混合C基金盤中實時估值(006815)

今天最新凈值 1.3787 0.0214 1.5800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5587
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1116億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁福濤 周德生
凱石涵行業(yè)精選混合C基金006815重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688981 中芯國際-U 2.3900 9.26% 0.33% 0.0306%
601318 中國平安 1.2100 7.21% 0.45% 0.0324%
600036 招商銀行 2.0300 6.11% -0.27% -0.0165%
600030 中信證券 2.9200 5.88% 0.35% 0.0206%
600887 伊利股份 1.8100 5.50% 1.60% 0.0880%
601888 中國中免 0.2700 5.23% 0.42% 0.0220%
600519 貴州茅臺 0.0400 5.02% 0.37% 0.0186%
603259 藥明康德 0.5000 4.62% 1.82% 0.0841%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.6000 4.58% -0.07% -0.0032%
601628 中國人壽 1.3200 3.47% -0.26% -0.0090%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
56.88% 0.2676% 80.21%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
凱石涵行業(yè)精選混合C基金006815實時估值圖
凱石涵行業(yè)精選混合C基金006815實時估值圖
混合型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率