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華商豐利增強(qiáng)定開債A(華商豐利增強(qiáng)定開A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(003092)

今天最新凈值 1.8790 0.0050 0.2700% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.1970
  • 成立日期：2016-09-20
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8530億
  • 最近資產(chǎn)：3.72億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：厲騫
華商豐利增強(qiáng)定開債A基金003092重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688385 復(fù)旦微電 0.0000 1.31% -1.28% -0.0168%
301155 海力風(fēng)電 0.0000 1.27% -1.52% -0.0193%
002110 三鋼閩光 0.0000 1.06% -1.05% -0.0111%
603267 鴻遠(yuǎn)電子 0.0000 1.04% -1.39% -0.0145%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 1.02% -2.75% -0.0281%
603678 火炬電子 0.0000 0.92% -0.20% -0.0018%
688041 海光信息 0.0000 0.76% -1.58% -0.0120%
688361 中科飛測(cè) 0.0000 0.71% 0.21% 0.0015%
002916 深南電路 0.0000 0.70% -0.45% -0.0032%
603005 晶方科技 0.0000 0.66% -1.06% -0.0070%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
9.45% -0.1123% 21.66%
華商豐利增強(qiáng)定開債A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-16 0.27% -0.14%
2025-05-09 2.07% -0.36%
2025-04-30 1.94% -0.18%
2025-04-25 2.33% 0.17%
2025-04-18 -1.84% -0.07%
2025-04-11 -0.88% 0.01%
2025-04-03 -0.99% -0.20%
2025-03-28 -1.51% -0.13%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華商豐利增強(qiáng)定開債A基金003092實(shí)時(shí)估值圖
華商豐利增強(qiáng)定開債A基金003092實(shí)時(shí)估值圖
華商豐利增強(qiáng)定開債A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%