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銀河鑫月享定開(kāi)混合A(銀河鑫月享6個(gè)月定期開(kāi)放混合A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(004612)

今天最新凈值 1.0134 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2320
  • 成立日期：2018-03-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7063億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：韓晶 石磊 劉銘
銀河鑫月享定開(kāi)混合A基金004612重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300627 華測(cè)導(dǎo)航 10.0000 1.88% 0.46% 0.0086%
000400 許繼電氣 14.0000 1.87% -1.23% -0.0230%
002459 晶澳科技 7.0000 1.69% -1.97% -0.0333%
000657 中鎢高新 25.0000 1.40% -3.35% -0.0469%
600487 亨通光電 15.0000 1.27% -0.92% -0.0117%
601800 中國(guó)交建 20.0000 1.26% -1.01% -0.0127%
601009 南京銀行 25.0000 1.16% 1.21% 0.0140%
000690 寶新能源 28.0000 1.14% -0.90% -0.0103%
600426 華魯恒升 6.0000 1.06% -0.59% -0.0063%
000738 航發(fā)控制 7.0000 0.99% -1.25% -0.0124%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
13.72% -0.134% 14.70%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀河鑫月享定開(kāi)混合A基金004612實(shí)時(shí)估值圖
銀河鑫月享定開(kāi)混合A基金004612實(shí)時(shí)估值圖
銀河鑫月享定開(kāi)混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%