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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2024年06月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.1026 1.1026 1.0509 1.0509 0.0517 4.92% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0995 1.0995 1.0480 1.0480 0.0515 4.91% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9438 1.0338 0.9095 0.9995 0.0343 3.77% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.4211 1.4211 1.3884 1.3884 0.0327 2.36% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 241001 華寶海外中國成長混合 1.2190 1.2190 1.1910 1.1910 0.0280 2.35% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.7970 1.7970 1.7640 1.7640 0.0330 1.87% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.4440 1.4440 1.4190 1.4190 0.0250 1.76% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.1880 1.1880 1.1680 1.1680 0.0200 1.71% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1368 1.1368 1.1209 1.1209 0.0159 1.42% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 016988 景順長城大中華混合(QDII)C人民幣 1.7540 1.7540 1.7350 1.7350 0.0190 1.10% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.7630 2.1840 1.7440 2.1650 0.0190 1.09% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002380 工銀香港中小盤美元 0.1646 0.1646 0.1629 0.1629 0.0017 1.04% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1730 1.1730 1.1610 1.1610 0.0120 1.03% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2031 1.2231 1.1913 1.2113 0.0118 0.99% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1748 1.1948 1.1633 1.1833 0.0115 0.99% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1661 1.1661 1.1549 1.1549 0.0112 0.97% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 013043 博時養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7704 0.7704 0.7637 0.7637 0.0067 0.88% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2470 0.2470 0.2450 0.2450 0.0020 0.82% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3790 1.4690 1.3680 1.4580 0.0110 0.80% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7395 0.7395 0.7339 0.7339 0.0056 0.76% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8561 0.8561 0.8497 0.8497 0.0064 0.75% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005613 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2674 1.2674 1.2581 1.2581 0.0093 0.74% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1794 0.1794 0.1781 0.1781 0.0013 0.73% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1867 0.1867 0.1854 0.1854 0.0013 0.70% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8216 0.8216 0.8159 0.8159 0.0057 0.70% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1830 1.1830 1.1749 1.1749 0.0081 0.69% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1749 1.1749 1.1668 1.1668 0.0081 0.69% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.8734 0.8734 0.8677 0.8677 0.0057 0.66% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.7090 1.7090 1.6980 1.6980 0.0110 0.65% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8794 0.8794 0.8737 0.8737 0.0057 0.65% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 018147 建信新興市場混合(QDII)C 1.0990 1.0990 1.0920 1.0920 0.0070 0.64% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0395 1.0395 0.0067 0.64% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.7210 1.7610 1.7100 1.7500 0.0110 0.64% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 539002 建信新興市場混合(QDII)A 1.1080 1.1080 1.1010 1.1010 0.0070 0.64% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8864 0.8864 0.8808 0.8808 0.0056 0.64% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0553 1.0553 1.0486 1.0486 0.0067 0.64% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6660 0.6660 0.6618 0.6618 0.0042 0.63% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008079 諾德大類精選(FOF) 0.9586 0.9586 0.9526 0.9526 0.0060 0.63% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8296 0.8296 0.8245 0.8245 0.0051 0.62% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8358 0.8358 0.8307 0.8307 0.0051 0.61% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8194 0.8194 0.8145 0.8145 0.0049 0.60% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8134 0.8134 0.8086 0.8086 0.0048 0.59% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.2200 1.5900 1.2130 1.5830 0.0070 0.58% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005979 南方合順多資產(chǎn)(FOF)A 1.3681 1.3681 1.3604 1.3604 0.0077 0.57% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.9851 1.0558 0.9796 1.0503 0.0055 0.56% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.3385 1.3385 1.3310 1.3310 0.0075 0.56% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9298 0.9298 0.9247 0.9247 0.0051 0.55% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.9786 1.2052 0.9732 1.1998 0.0054 0.55% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9867 0.9867 0.0053 0.54% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 1.2980 1.4650 1.2910 1.4580 0.0070 0.54% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007649 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A 1.1638 1.1638 1.1577 1.1577 0.0061 0.53% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2252 1.2252 1.2188 1.2188 0.0064 0.53% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 019833 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7782 0.7782 0.7741 0.7741 0.0041 0.53% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6840 0.6840 0.6804 0.6804 0.0036 0.53% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006620 華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 1.2147 1.2147 1.2083 1.2083 0.0064 0.53% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 019459 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8388 0.8388 0.8344 0.8344 0.0044 0.53% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.1896 1.1896 1.1834 1.1834 0.0062 0.52% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 016490 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)C 0.6793 0.6793 0.6758 0.6758 0.0035 0.52% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9774 0.9774 0.9723 0.9723 0.0051 0.52% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.1684 1.1684 1.1623 1.1623 0.0061 0.52% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9182 0.9182 0.9135 0.9135 0.0047 0.51% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 019012 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9194 0.9194 0.9147 0.9147 0.0047 0.51% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8222 0.8222 0.8180 0.8180 0.0042 0.51% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0413 1.0413 0.0053 0.51% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.0815 1.0815 1.0761 1.0761 0.0054 0.50% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 952013 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 1.0602 1.3482 1.0549 1.3429 0.0053 0.50% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 952313 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)C 1.0456 1.0456 1.0404 1.0404 0.0052 0.50% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7662 0.7662 0.7624 0.7624 0.0038 0.50% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006575 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0356 1.0356 0.0052 0.50% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9185 0.9185 0.9139 0.9139 0.0046 0.50% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9249 0.9249 0.9203 0.9203 0.0046 0.50% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0428 1.0428 0.0051 0.49% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0516 1.0516 1.0465 1.0465 0.0051 0.49% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0470 1.0470 1.0419 1.0419 0.0051 0.49% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8232 0.8232 0.8192 0.8192 0.0040 0.49% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0929 1.0929 1.0877 1.0877 0.0052 0.48% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0852 1.0852 1.0800 1.0800 0.0052 0.48% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000934 國富大中華精選混合 1.9060 1.9060 1.8970 1.8970 0.0090 0.47% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0238 1.0238 0.0047 0.46% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 017273 銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)Y 1.2077 1.2077 1.2022 1.2022 0.0055 0.46% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161620 融通核心價值混合A 0.7415 0.7415 0.7381 0.7381 0.0034 0.46% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9607 0.9607 0.9563 0.9563 0.0044 0.46% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006305 銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A 1.1979 1.1979 1.1924 1.1924 0.0055 0.46% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0326 1.0326 0.0047 0.46% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006370 國富大中華精選混合美元 0.2674 0.2674 0.2662 0.2662 0.0012 0.45% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 016317 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)C 0.8970 0.8970 0.8930 0.8930 0.0040 0.45% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 018687 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0018 1.0018 0.0045 0.45% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8664 0.8664 0.8625 0.8625 0.0039 0.45% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9516 0.9516 0.0043 0.45% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 014127 融通核心價值混合C 0.7308 0.7308 0.7275 0.7275 0.0033 0.45% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0789 1.0789 1.0742 1.0742 0.0047 0.44% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9030 0.9030 0.8990 0.8990 0.0040 0.44% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.8943 0.8943 0.8904 0.8904 0.0039 0.44% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0796 1.0796 1.0749 1.0749 0.0047 0.44% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0685 1.0685 0.0047 0.44% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 015083 易方達(dá)優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(FOF)A 0.8393 0.8393 0.8357 0.8357 0.0036 0.43% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9905 0.9905 0.9863 0.9863 0.0042 0.43% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9281 0.9281 0.9242 0.9242 0.0039 0.42% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8536 0.8536 0.8500 0.8500 0.0036 0.42% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.8780 0.8780 0.8743 0.8743 0.0037 0.42% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 015084 易方達(dá)優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(FOF)C 0.8347 0.8347 0.8312 0.8312 0.0035 0.42% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9859 0.9859 0.0041 0.42% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9232 0.9232 0.9194 0.9194 0.0038 0.41% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9627 0.9627 0.9588 0.9588 0.0039 0.41% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.8555 1.1355 0.8521 1.1321 0.0034 0.40% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9579 0.9579 0.0038 0.40% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006895 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C 0.9836 0.9836 0.9797 0.9797 0.0039 0.40% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006894 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)A 1.0000 1.0000 0.9960 0.9960 0.0040 0.40% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0070 1.2950 1.0030 1.2910 0.0040 0.40% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 017405 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 0.9308 0.9308 0.9271 0.9271 0.0037 0.40% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8185 0.8185 0.8152 0.8152 0.0033 0.40% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8849 0.8849 0.8814 0.8814 0.0035 0.40% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8594 1.1394 0.8560 1.1360 0.0034 0.40% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 017407 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8660 0.8660 0.8626 0.8626 0.0034 0.39% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 0.9744 0.9744 0.9706 0.9706 0.0038 0.39% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9643 0.9643 0.0038 0.39% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1050 1.1050 1.1008 1.1008 0.0042 0.38% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006622 華夏養(yǎng)老2035(FOF)A 1.0949 1.0949 1.0908 1.0908 0.0041 0.38% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0963 1.0963 1.0922 1.0922 0.0041 0.38% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.1630 1.1630 1.1586 1.1586 0.0044 0.38% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163208 諾安油氣能源 1.0680 1.1670 1.0640 1.1630 0.0040 0.38% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 017360 華夏養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.1006 1.1006 1.0964 1.0964 0.0042 0.38% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9248 0.9248 0.9213 0.9213 0.0035 0.38% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 017251 工銀養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.2813 1.2813 1.2764 1.2764 0.0049 0.38% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9305 0.9305 0.9270 0.9270 0.0035 0.38% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1612 1.2092 1.1568 1.2048 0.0044 0.38% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006295 工銀養(yǎng)老2035(FOF)A 1.2722 1.2722 1.2674 1.2674 0.0048 0.38% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 019679 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式C 0.9720 0.9720 0.9683 0.9683 0.0037 0.38% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7946 0.7946 0.7917 0.7917 0.0029 0.37% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006623 華夏養(yǎng)老2035(FOF)C 1.0724 1.0724 1.0684 1.0684 0.0040 0.37% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1401 1.1871 1.1359 1.1829 0.0042 0.37% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1541 1.2021 1.1498 1.1978 0.0043 0.37% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.1548 1.1548 1.1505 1.1505 0.0043 0.37% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 017398 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8567 0.8567 0.8535 0.8535 0.0032 0.37% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0813 1.0813 1.0773 1.0773 0.0040 0.37% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9253 0.9253 0.9220 0.9220 0.0033 0.36% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7868 0.7868 0.7840 0.7840 0.0028 0.36% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519601 海富通中國海外混合 1.2668 1.5368 1.2622 1.5322 0.0046 0.36% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1132 0.1132 0.1128 0.1128 0.0004 0.35% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0810 1.0810 1.0772 1.0772 0.0038 0.35% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7078 0.7078 0.7054 0.7054 0.0024 0.34% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8469 0.8469 0.8440 0.8440 0.0029 0.34% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0072 1.0072 0.0033 0.33% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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148 017410 農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)Y 1.1072 1.1072 1.1036 1.1036 0.0036 0.33% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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150 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7015 0.7015 0.6992 0.6992 0.0023 0.33% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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152 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0526 1.0526 1.0493 1.0493 0.0033 0.31% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0063 1.0063 0.0031 0.31% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7986 0.7986 0.7961 0.7961 0.0025 0.31% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7104 0.7104 0.7082 0.7082 0.0022 0.31% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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157 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7948 0.7948 0.7924 0.7924 0.0024 0.30% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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159 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0433 1.0491 1.0402 1.0460 0.0031 0.30% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005976 長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF) 1.1896 1.2286 1.1860 1.2250 0.0036 0.30% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9612 0.9612 0.9583 0.9583 0.0029 0.30% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8734 0.8734 0.8708 0.8708 0.0026 0.30% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.8064 0.8064 0.8041 0.8041 0.0023 0.29% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 019823 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8699 0.8699 0.8674 0.8674 0.0025 0.29% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 019476 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8521 0.8521 0.8496 0.8496 0.0025 0.29% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7163 0.7163 0.7142 0.7142 0.0021 0.29% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 018304 華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0414 1.0414 0.0030 0.29% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0146 1.0146 0.0029 0.29% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3307 1.3307 1.3268 1.3268 0.0039 0.29% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 018305 華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0412 1.0412 1.0383 1.0383 0.0029 0.28% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 0.9276 0.9276 0.9250 0.9250 0.0026 0.28% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7906 0.7906 0.7884 0.7884 0.0022 0.28% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.2781 1.2781 1.2745 1.2745 0.0036 0.28% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2192 1.2192 1.2159 1.2159 0.0033 0.27% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9598 0.9598 0.9572 0.9572 0.0026 0.27% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 018263 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.2242 1.2242 1.2209 1.2209 0.0033 0.27% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008145 興全優(yōu)選進(jìn)取三個月持有(FOF)A 1.1991 1.1991 1.1960 1.1960 0.0031 0.26% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6902 0.6902 0.6884 0.6884 0.0018 0.26% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0943 1.1753 1.0915 1.1725 0.0028 0.26% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 017260 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0983 1.1333 1.0955 1.1305 0.0028 0.26% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 021600 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9957 0.9957 0.9931 0.9931 0.0026 0.26% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 017374 南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9777 0.9777 0.9753 0.9753 0.0024 0.25% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0957 1.0957 1.0930 1.0930 0.0027 0.25% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 013764 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C 0.6769 0.6769 0.6752 0.6752 0.0017 0.25% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 013255 興全優(yōu)選進(jìn)取三個月持有(FOF)C 1.1828 1.1828 1.1799 1.1799 0.0029 0.25% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.3769 1.3769 1.3735 1.3735 0.0034 0.25% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9327 0.9327 0.9304 0.9304 0.0023 0.25% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0037 1.0037 1.0012 1.0012 0.0025 0.25% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 017326 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1311 1.1311 1.1283 1.1283 0.0028 0.25% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9557 0.9557 0.9533 0.9533 0.0024 0.25% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1251 1.1251 1.1223 1.1223 0.0028 0.25% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9657 0.9657 0.9634 0.9634 0.0023 0.24% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.3385 1.3385 1.3353 1.3353 0.0032 0.24% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9539 0.9539 0.9516 0.9516 0.0023 0.24% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3691 1.3691 1.3658 1.3658 0.0033 0.24% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8029 0.8029 0.8010 0.8010 0.0019 0.24% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1335 1.1335 1.1308 1.1308 0.0027 0.24% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1061 1.1061 1.1035 1.1035 0.0026 0.24% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 017364 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9901 0.9901 0.9877 0.9877 0.0024 0.24% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0978 1.0978 1.0953 1.0953 0.0025 0.23% 2024-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值