上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月發(fā)起式(FOF)C)基金凈值查詢(xún)(013398)
今天最新凈值
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2025-02-27
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：0.9630
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：0.1098億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王振雄 吳偉
近一季上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C|上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢(xún)
近一季,上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(013398)基金累計(jì)收益率4.45%
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基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
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上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-02-27 |
013398 |
上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
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0.9630 |
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| 2025-02-26 |
013398 |
上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9592 |
0.9592 |
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| 2025-02-25 |
013398 |
上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
0.9592 |
0.9592 |
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| 2025-02-24 |
013398 |
上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
0.9648 |
0.9648 |
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