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南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(南方養(yǎng)老2030Y)基金盤中實(shí)時(shí)估值(017375)

今天最新凈值 1.1679 0.0023 0.2000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1679
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5964億
  • 最近資產(chǎn)：2.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金017375重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002468 申通快遞 14.0000 0.51% -1.73% -0.0088%
00700 騰訊控股 0.3400 0.48% -0.29% -0.0014%
300408 三環(huán)集團(tuán) 3.5000 0.43% -1.50% -0.0065%
002126 銀輪股份 4.5900 0.39% -2.13% -0.0083%
002368 太極股份 4.5000 0.35% -1.06% -0.0037%
01398 工商銀行 20.0000 0.32% 1.07% 0.0034%
300680 隆盛科技 2.5600 0.32% 5.10% 0.0163%
688458 美芯晟 2.8000 0.32% -3.75% -0.0120%
300750 寧德時(shí)代 0.4000 0.31% -1.25% -0.0039%
00981 中芯國(guó)際 1.5000 0.20% -0.12% -0.0002%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.63% -0.0251% 11.42%
南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.48% -0.08%
2025-05-19 0.20% 0.04%
2025-05-16 0.01% 0.02%
2025-05-15 -0.55% 0.00%
2025-05-14 0.19% 0.06%
2025-05-13 -0.10% -0.17%
2025-05-12 0.73% 0.06%
2025-05-09 -0.45% -0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金017375實(shí)時(shí)估值圖
南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金017375實(shí)時(shí)估值圖