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中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013763)

今天最新凈值 0.7571 -0.0007 -0.0900% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7565 -0.0001 -0.0165%
  • 累計(jì)凈值：0.7571
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4234億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桑磊 侯丹琳
近一季中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A(013763)基金累計(jì)收益率-1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7566 0.7566 0.7571 0.7571 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7571 0.7571 0.7578 0.7578 -0.0007 -0.09%
2025-05-15 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7578 0.7578 0.7661 0.7661 -0.0083 -1.08%
2025-05-14 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7661 0.7661 0.7624 0.7624 0.0037 0.49%
2025-05-13 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7624 0.7624 0.7649 0.7649 -0.0025 -0.33%
2025-05-12 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7649 0.7649 0.7559 0.7559 0.0090 1.19%
2025-05-09 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7559 0.7559 0.7611 0.7611 -0.0052 -0.68%
2025-05-08 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7611 0.7611 0.7597 0.7597 0.0014 0.18%
2025-05-07 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7597 0.7597 0.7609 0.7609 -0.0012 -0.16%
2025-05-06 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7609 0.7609 0.7502 0.7502 0.0107 1.43%
2025-04-30 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7502 0.7502 0.7466 0.7466 0.0036 0.48%
2025-04-29 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7466 0.7466 0.7462 0.7462 0.0004 0.05%
2025-04-28 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7462 0.7462 0.7490 0.7490 -0.0028 -0.37%
2025-04-25 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7490 0.7490 0.7483 0.7483 0.0007 0.09%
2025-04-24 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7483 0.7483 0.7514 0.7514 -0.0031 -0.41%
2025-04-23 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7514 0.7514 0.7488 0.7488 0.0026 0.35%
2025-04-22 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7488 0.7488 0.7479 0.7479 0.0009 0.12%
2025-04-21 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7479 0.7479 0.7415 0.7415 0.0064 0.86%
2025-04-18 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7415 0.7415 0.7437 0.7437 -0.0022 -0.30%
2025-04-17 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7437 0.7437 0.7414 0.7414 0.0023 0.31%
2025-04-16 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7414 0.7414 0.7448 0.7448 -0.0034 -0.46%
2025-04-15 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7448 0.7448 0.7480 0.7480 -0.0032 -0.43%
2025-04-14 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7480 0.7480 0.7444 0.7444 0.0036 0.48%
2025-04-11 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7444 0.7444 0.7369 0.7369 0.0075 1.02%
2025-04-10 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7369 0.7369 0.7241 0.7241 0.0128 1.77%
2025-04-09 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7241 0.7241 0.7120 0.7120 0.0121 1.70%
2025-04-08 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7120 0.7120 0.7073 0.7073 0.0047 0.66%
2025-04-07 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7073 0.7073 0.7690 0.7690 -0.0617 -8.02%
2025-04-03 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7690 0.7690 0.7785 0.7785 -0.0095 -1.22%
2025-04-02 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7785 0.7785 0.7792 0.7792 -0.0007 -0.09%
2025-04-01 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7792 0.7792 0.7761 0.7761 0.0031 0.40%
2025-03-31 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7761 0.7761 0.7820 0.7820 -0.0059 -0.75%
2025-03-28 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7820 0.7820 0.7865 0.7865 -0.0045 -0.57%
2025-03-27 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7865 0.7865 0.7819 0.7819 0.0046 0.59%
2025-03-26 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7819 0.7819 0.7815 0.7815 0.0004 0.05%
2025-03-25 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7815 0.7815 0.7875 0.7875 -0.0060 -0.76%
2025-03-24 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7875 0.7875 0.7850 0.7850 0.0025 0.32%
2025-03-21 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7850 0.7850 0.7976 0.7976 -0.0126 -1.58%
2025-03-20 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7976 0.7976 0.8036 0.8036 -0.0060 -0.75%
2025-03-19 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8036 0.8036 0.8067 0.8067 -0.0031 -0.38%
2025-03-18 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8067 0.8067 0.8021 0.8021 0.0046 0.57%
2025-03-17 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8021 0.8021 0.8024 0.8024 -0.0003 -0.04%
2025-03-14 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8024 0.8024 0.7863 0.7863 0.0161 2.05%
2025-03-13 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7863 0.7863 0.7929 0.7929 -0.0066 -0.83%
2025-03-12 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7929 0.7929 0.7951 0.7951 -0.0022 -0.28%
2025-03-11 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7951 0.7951 0.7943 0.7943 0.0008 0.10%
2025-03-10 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7943 0.7943 0.7965 0.7965 -0.0022 -0.28%
2025-03-07 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7965 0.7965 0.7984 0.7984 -0.0019 -0.24%
2025-03-06 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7984 0.7984 0.7865 0.7865 0.0119 1.51%
2025-03-05 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7865 0.7865 0.7829 0.7829 0.0036 0.46%
2025-03-04 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7829 0.7829 0.7810 0.7810 0.0019 0.24%
2025-03-03 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7810 0.7810 0.7814 0.7814 -0.0004 -0.05%
2025-02-28 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7814 0.7814 0.7972 0.7972 -0.0158 -1.98%
2025-02-27 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7972 0.7972 0.7964 0.7964 0.0008 0.10%
2025-02-26 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7964 0.7964 0.7874 0.7874 0.0090 1.14%
2025-02-25 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7874 0.7874 0.7933 0.7933 -0.0059 -0.74%
2025-02-24 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7933 0.7933 0.7951 0.7951 -0.0018 -0.23%