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長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(長(zhǎng)信頤和養(yǎng)老三年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017408)

今天最新凈值 0.9029 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9029 0.0000 -0.0047%
  • 累計(jì)凈值：0.9029
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0177億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊帆 李宇 潘媛
近一季長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y|長(zhǎng)信頤和養(yǎng)老三年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017408)基金累計(jì)收益率-1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9063 0.9063 0.9029 0.9029 0.0034 0.38%
2025-05-19 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9029 0.9029 0.9029 0.9029 0.0000 0.00%
2025-05-16 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9029 0.9029 0.9044 0.9044 -0.0015 -0.17%
2025-05-15 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9044 0.9044 0.9105 0.9105 -0.0061 -0.67%
2025-05-14 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9105 0.9105 0.9070 0.9070 0.0035 0.39%
2025-05-13 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9070 0.9070 0.9083 0.9083 -0.0013 -0.14%
2025-05-12 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9083 0.9083 0.9041 0.9041 0.0042 0.46%
2025-05-09 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9041 0.9041 0.9092 0.9092 -0.0051 -0.56%
2025-05-08 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9092 0.9092 0.9069 0.9069 0.0023 0.25%
2025-05-07 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9069 0.9069 0.9096 0.9096 -0.0027 -0.30%
2025-05-06 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9096 0.9096 0.9013 0.9013 0.0083 0.92%
2025-04-30 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9013 0.9013 0.8983 0.8983 0.0030 0.33%
2025-04-29 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8983 0.8983 0.8968 0.8968 0.0015 0.17%
2025-04-28 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8968 0.8968 0.8977 0.8977 -0.0009 -0.10%
2025-04-25 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8977 0.8977 0.8978 0.8978 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8978 0.8978 0.9007 0.9007 -0.0029 -0.32%
2025-04-23 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9007 0.9007 0.8997 0.8997 0.0010 0.11%
2025-04-22 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8997 0.8997 0.9000 0.9000 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9000 0.9000 0.8970 0.8970 0.0030 0.33%
2025-04-18 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8970 0.8970 0.9001 0.9001 -0.0031 -0.34%
2025-04-17 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9001 0.9001 0.8982 0.8982 0.0019 0.21%
2025-04-16 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8982 0.8982 0.8995 0.8995 -0.0013 -0.14%
2025-04-15 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8995 0.8995 0.9021 0.9021 -0.0026 -0.29%
2025-04-14 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9021 0.9021 0.9003 0.9003 0.0018 0.20%
2025-04-11 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9003 0.9003 0.8948 0.8948 0.0055 0.61%
2025-04-10 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8948 0.8948 0.8876 0.8876 0.0072 0.81%
2025-04-09 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8876 0.8876 0.8792 0.8792 0.0084 0.96%
2025-04-08 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8792 0.8792 0.8753 0.8753 0.0039 0.45%
2025-04-07 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8753 0.8753 0.9138 0.9138 -0.0385 -4.21%
2025-04-03 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9138 0.9138 0.9172 0.9172 -0.0034 -0.37%
2025-04-02 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9172 0.9172 0.9175 0.9175 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9175 0.9175 0.9163 0.9163 0.0012 0.13%
2025-03-31 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9163 0.9163 0.9208 0.9208 -0.0045 -0.49%
2025-03-28 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9208 0.9208 0.9248 0.9248 -0.0040 -0.43%
2025-03-27 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9248 0.9248 0.9239 0.9239 0.0009 0.10%
2025-03-26 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9239 0.9239 0.9239 0.9239 0.0000 0.00%
2025-03-25 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9239 0.9239 0.9274 0.9274 -0.0035 -0.38%
2025-03-24 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9274 0.9274 0.9250 0.9250 0.0024 0.26%
2025-03-21 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9250 0.9250 0.9369 0.9369 -0.0119 -1.27%
2025-03-20 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9369 0.9369 0.9430 0.9430 -0.0061 -0.65%
2025-03-19 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9430 0.9430 0.9458 0.9458 -0.0028 -0.30%
2025-03-18 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9458 0.9458 0.9428 0.9428 0.0030 0.32%
2025-03-17 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9428 0.9428 0.9452 0.9452 -0.0024 -0.25%
2025-03-14 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9452 0.9452 0.9340 0.9340 0.0112 1.20%
2025-03-13 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9340 0.9340 0.9401 0.9401 -0.0061 -0.65%
2025-03-12 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9401 0.9401 0.9423 0.9423 -0.0022 -0.23%
2025-03-11 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9423 0.9423 0.9455 0.9455 -0.0032 -0.34%
2025-03-10 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9455 0.9455 0.9457 0.9457 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9457 0.9457 0.9512 0.9512 -0.0055 -0.58%
2025-03-06 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9512 0.9512 0.9375 0.9375 0.0137 1.46%
2025-03-05 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9375 0.9375 0.9325 0.9325 0.0050 0.54%
2025-03-04 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9325 0.9325 0.9285 0.9285 0.0040 0.43%
2025-03-03 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9285 0.9285 0.9270 0.9270 0.0015 0.16%
2025-02-28 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9270 0.9270 0.9479 0.9479 -0.0209 -2.20%
2025-02-27 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9514 0.9514 -0.0035 -0.37%
2025-02-26 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9514 0.9514 0.9403 0.9403 0.0111 1.18%
2025-02-25 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9403 0.9403 0.9476 0.9476 -0.0073 -0.77%
2025-02-24 017408 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9476 0.9476 0.9485 0.9485 -0.0009 -0.09%