搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017409)

今天最新凈值 0.9290 0.0028 0.3000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9290
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9920億
  • 最近資產(chǎn)：2.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊帆 李宇 潘媛
近一季長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017409)基金累計(jì)收益率-1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9299 0.9299 0.9290 0.9290 0.0009 0.10%
2025-05-20 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9290 0.9290 0.9262 0.9262 0.0028 0.30%
2025-05-19 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9262 0.9262 0.9267 0.9267 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9267 0.9267 0.9286 0.9286 -0.0019 -0.20%
2025-05-15 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9286 0.9286 0.9340 0.9340 -0.0054 -0.58%
2025-05-14 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9340 0.9340 0.9296 0.9296 0.0044 0.47%
2025-05-13 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9296 0.9296 0.9305 0.9305 -0.0009 -0.10%
2025-05-12 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9305 0.9305 0.9266 0.9266 0.0039 0.42%
2025-05-09 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9266 0.9266 0.9318 0.9318 -0.0052 -0.56%
2025-05-08 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9318 0.9318 0.9303 0.9303 0.0015 0.16%
2025-05-07 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9303 0.9303 0.9316 0.9316 -0.0013 -0.14%
2025-05-06 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9316 0.9316 0.9247 0.9247 0.0069 0.75%
2025-04-30 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9247 0.9247 0.9214 0.9214 0.0033 0.36%
2025-04-29 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9214 0.9214 0.9212 0.9212 0.0002 0.02%
2025-04-28 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9212 0.9212 0.9217 0.9217 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9217 0.9217 0.9213 0.9213 0.0004 0.04%
2025-04-24 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9213 0.9213 0.9246 0.9246 -0.0033 -0.36%
2025-04-23 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9246 0.9246 0.9246 0.9246 0.0000 0.00%
2025-04-22 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9246 0.9246 0.9261 0.9261 -0.0015 -0.16%
2025-04-21 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9261 0.9261 0.9231 0.9231 0.0030 0.32%
2025-04-18 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9231 0.9231 0.9265 0.9265 -0.0034 -0.37%
2025-04-17 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9265 0.9265 0.9250 0.9250 0.0015 0.16%
2025-04-16 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9250 0.9250 0.9258 0.9258 -0.0008 -0.09%
2025-04-15 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9258 0.9258 0.9283 0.9283 -0.0025 -0.27%
2025-04-14 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9283 0.9283 0.9252 0.9252 0.0031 0.34%
2025-04-11 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9252 0.9252 0.9200 0.9200 0.0052 0.57%
2025-04-10 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9200 0.9200 0.9145 0.9145 0.0055 0.60%
2025-04-09 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9145 0.9145 0.9082 0.9082 0.0063 0.69%
2025-04-08 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9082 0.9082 0.9014 0.9014 0.0068 0.75%
2025-04-07 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9014 0.9014 0.9398 0.9398 -0.0384 -4.09%
2025-04-03 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9398 0.9398 0.9420 0.9420 -0.0022 -0.23%
2025-04-02 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9420 0.9420 0.9421 0.9421 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9421 0.9421 0.9421 0.9421 0.0000 0.00%
2025-03-31 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9421 0.9421 0.9474 0.9474 -0.0053 -0.56%
2025-03-28 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9474 0.9474 0.9516 0.9516 -0.0042 -0.44%
2025-03-27 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9516 0.9516 0.9510 0.9510 0.0006 0.06%
2025-03-26 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9510 0.9510 0.9509 0.9509 0.0001 0.01%
2025-03-25 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9509 0.9509 0.9563 0.9563 -0.0054 -0.56%
2025-03-24 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9563 0.9563 0.9528 0.9528 0.0035 0.37%
2025-03-21 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9528 0.9528 0.9646 0.9646 -0.0118 -1.22%
2025-03-20 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9646 0.9646 0.9711 0.9711 -0.0065 -0.67%
2025-03-19 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9711 0.9711 0.9744 0.9744 -0.0033 -0.34%
2025-03-18 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9744 0.9744 0.9697 0.9697 0.0047 0.48%
2025-03-17 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9705 0.9705 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9705 0.9705 0.9581 0.9581 0.0124 1.29%
2025-03-13 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9581 0.9581 0.9654 0.9654 -0.0073 -0.76%
2025-03-12 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9665 0.9665 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9679 0.9679 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9679 0.9679 0.9688 0.9688 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9688 0.9688 0.9743 0.9743 -0.0055 -0.56%
2025-03-06 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9597 0.9597 0.0146 1.52%
2025-03-05 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9597 0.9597 0.9541 0.9541 0.0056 0.59%
2025-03-04 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9541 0.9541 0.9498 0.9498 0.0043 0.45%
2025-03-03 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9498 0.9498 0.9490 0.9490 0.0008 0.08%
2025-02-28 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9490 0.9490 0.9710 0.9710 -0.0220 -2.27%
2025-02-27 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9710 0.9710 0.9743 0.9743 -0.0033 -0.34%
2025-02-26 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9633 0.9633 0.0110 1.14%
2025-02-25 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9633 0.9633 0.9707 0.9707 -0.0074 -0.76%
2025-02-24 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9719 0.9719 -0.0012 -0.12%