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上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)A(上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月發(fā)起式(FOF)A)基金凈值查詢(013397)

今天最新凈值 0.9718 -0.0005 -0.0500% 2025-02-27
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9718
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1090億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王振雄 吳偉
近一季上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)A|上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)A(013397)基金累計收益率4.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-02-27 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9723 0.9723 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9679 0.9679 0.0044 0.45%
2025-02-25 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9736 0.9736 -0.0057 -0.59%
2025-02-24 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9754 0.9754 -0.0018 -0.18%