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萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A(萬家平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF))基金盤中實時估值(007232)

今天最新凈值 1.2180 0.0064 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2180
  • 成立日期：2019-04-22
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8648億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：徐朝貞 王寶娟
萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A基金007232重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000651 格力電器 0.0500 0.01% -1.10% -0.0001%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.01% -0.0001% 0.17%
萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.34% 0.00%
2025-05-20 0.53% 0.00%
2025-05-19 0.10% 0.00%
2025-05-16 -0.04% 0.00%
2025-05-15 -0.71% 0.00%
2025-05-14 0.27% 0.00%
2025-05-13 -0.21% 0.00%
2025-05-12 0.69% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A基金007232實時估值圖
萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A基金007232實時估值圖