搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF)(國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期(FOF))基金凈值查詢(018374)

今天最新凈值 1.1534 -0.0053 -0.4600% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1534
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2657億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳弦
近一季國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF)|國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF)(018374)基金累計收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1533 1.1533 1.1534 1.1534 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1534 1.1534 1.1587 1.1587 -0.0053 -0.46%
2025-05-14 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1587 1.1587 1.1550 1.1550 0.0037 0.32%
2025-05-13 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1550 1.1550 1.1572 1.1572 -0.0022 -0.19%
2025-05-12 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1572 1.1572 1.1494 1.1494 0.0078 0.68%
2025-05-09 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1494 1.1494 1.1514 1.1514 -0.0020 -0.17%
2025-05-08 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1514 1.1514 1.1500 1.1500 0.0014 0.12%
2025-05-07 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1500 1.1500 1.1511 1.1511 -0.0011 -0.10%
2025-05-06 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1511 1.1511 1.1407 1.1407 0.0104 0.91%
2025-04-30 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1407 1.1407 1.1383 1.1383 0.0024 0.21%
2025-04-29 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1383 1.1383 1.1368 1.1368 0.0015 0.13%
2025-04-28 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1368 1.1368 1.1375 1.1375 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1375 1.1375 1.1352 1.1352 0.0023 0.20%
2025-04-24 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1352 1.1352 1.1345 1.1345 0.0007 0.06%
2025-04-23 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1345 1.1345 1.1293 1.1293 0.0052 0.46%
2025-04-22 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1293 1.1293 1.1252 1.1252 0.0041 0.36%
2025-04-21 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1252 1.1252 1.1238 1.1238 0.0014 0.12%
2025-04-18 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1238 1.1238 1.1244 1.1244 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1244 1.1244 1.1220 1.1220 0.0024 0.21%
2025-04-16 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1220 1.1220 1.1286 1.1286 -0.0066 -0.58%
2025-04-15 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1286 1.1286 1.1304 1.1304 -0.0018 -0.16%
2025-04-14 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1304 1.1304 1.1219 1.1219 0.0085 0.76%
2025-04-11 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1219 1.1219 1.1159 1.1159 0.0060 0.54%
2025-04-10 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1159 1.1159 1.0975 1.0975 0.0184 1.68%
2025-04-09 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0975 1.0975 1.0855 1.0855 0.0120 1.11%
2025-04-08 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0855 1.0855 1.0816 1.0816 0.0039 0.36%
2025-04-07 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0816 1.0816 1.1277 1.1277 -0.0461 -4.09%
2025-04-03 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1277 1.1277 1.1347 1.1347 -0.0070 -0.62%
2025-04-02 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1347 1.1347 1.1341 1.1341 0.0006 0.05%
2025-04-01 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1341 1.1341 1.1310 1.1310 0.0031 0.27%
2025-03-31 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1310 1.1310 1.1356 1.1356 -0.0046 -0.41%
2025-03-28 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1356 1.1356 1.1393 1.1393 -0.0037 -0.32%
2025-03-27 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1393 1.1393 1.1363 1.1363 0.0030 0.26%
2025-03-26 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1363 1.1363 1.1354 1.1354 0.0009 0.08%
2025-03-25 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1354 1.1354 1.1395 1.1395 -0.0041 -0.36%
2025-03-24 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1395 1.1395 1.1381 1.1381 0.0014 0.12%
2025-03-21 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1381 1.1381 1.1490 1.1490 -0.0109 -0.95%
2025-03-20 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1490 1.1490 1.1545 1.1545 -0.0055 -0.48%
2025-03-19 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1545 1.1545 1.1564 1.1564 -0.0019 -0.16%
2025-03-18 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1564 1.1564 1.1551 1.1551 0.0013 0.11%
2025-03-17 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1551 1.1551 1.1536 1.1536 0.0015 0.13%
2025-03-14 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1536 1.1536 1.1403 1.1403 0.0133 1.17%
2025-03-13 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1403 1.1403 1.1468 1.1468 -0.0065 -0.57%
2025-03-12 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1468 1.1468 1.1467 1.1467 0.0001 0.01%
2025-03-11 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1467 1.1467 1.1452 1.1452 0.0015 0.13%
2025-03-10 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1452 1.1452 1.1490 1.1490 -0.0038 -0.33%
2025-03-07 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1490 1.1490 1.1523 1.1523 -0.0033 -0.29%
2025-03-06 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1523 1.1523 1.1444 1.1444 0.0079 0.69%
2025-03-05 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1444 1.1444 1.1390 1.1390 0.0054 0.47%
2025-03-04 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1390 1.1390 1.1367 1.1367 0.0023 0.20%
2025-03-03 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1367 1.1367 1.1382 1.1382 -0.0015 -0.13%
2025-02-28 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1382 1.1382 1.1535 1.1535 -0.0153 -1.33%
2025-02-27 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1535 1.1535 1.1572 1.1572 -0.0037 -0.32%
2025-02-26 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1572 1.1572 1.1474 1.1474 0.0098 0.85%
2025-02-25 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1474 1.1474 1.1536 1.1536 -0.0062 -0.54%
2025-02-24 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1536 1.1536 1.1563 1.1563 -0.0027 -0.23%
2025-02-21 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1563 1.1563 1.1439 1.1439 0.0124 1.08%