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南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(017364)

今天最新凈值 1.0645 0.0006 0.0600% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0645
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6822億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魯炳良 汪輕舟
南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金017364重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002468 申通快遞 4.0000 0.75% -0.57% -0.0043%
002126 銀輪股份 1.6500 0.73% -3.14% -0.0229%
300750 寧德時(shí)代 0.1500 0.61% -1.35% -0.0082%
600487 亨通光電 2.0000 0.53% -0.92% -0.0049%
603383 頂點(diǎn)軟件 0.8500 0.52% -1.70% -0.0088%
601138 工業(yè)富聯(lián) 1.5000 0.48% 0.42% 0.0020%
00700 騰訊控股 0.0600 0.44% -1.15% -0.0051%
02628 中國(guó)人壽 2.0000 0.44% -0.89% -0.0039%
000977 浪潮信息 0.5000 0.43% -1.32% -0.0057%
600233 圓通速遞 2.0000 0.41% 0.31% 0.0013%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.34% -0.0605% 12.12%
南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-19 0.15% 0.10%
2025-05-16 0.06% 0.06%
2025-05-15 -0.39% -0.04%
2025-05-14 0.18% 0.01%
2025-05-13 -0.11% -0.21%
2025-05-12 0.52% 0.18%
2025-05-09 -0.38% -0.05%
2025-05-08 0.24% 0.22%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金017364實(shí)時(shí)估值圖
南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金017364實(shí)時(shí)估值圖