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長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(012450)

今天最新凈值 0.9159 -0.0019 -0.2100% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9159
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0179億
  • 最近資產(chǎn)：2.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊帆 李宇 潘媛
近一季長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(012450)基金累計收益率-1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9159 0.9159 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9178 0.9178 -0.0019 -0.21%
2025-05-15 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9178 0.9178 0.9232 0.9232 -0.0054 -0.58%
2025-05-14 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9232 0.9232 0.9188 0.9188 0.0044 0.48%
2025-05-13 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9188 0.9188 0.9197 0.9197 -0.0009 -0.10%
2025-05-12 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9197 0.9197 0.9159 0.9159 0.0038 0.41%
2025-05-09 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9211 0.9211 -0.0052 -0.56%
2025-05-08 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9211 0.9211 0.9196 0.9196 0.0015 0.16%
2025-05-07 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9196 0.9196 0.9209 0.9209 -0.0013 -0.14%
2025-05-06 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9209 0.9209 0.9141 0.9141 0.0068 0.74%
2025-04-30 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9109 0.9109 0.0032 0.35%
2025-04-29 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9109 0.9109 0.9107 0.9107 0.0002 0.02%
2025-04-28 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9107 0.9107 0.9112 0.9112 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9112 0.9112 0.9109 0.9109 0.0003 0.03%
2025-04-24 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9109 0.9109 0.9141 0.9141 -0.0032 -0.35%
2025-04-23 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9141 0.9141 0.0000 0.00%
2025-04-22 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9156 0.9156 -0.0015 -0.16%
2025-04-21 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9156 0.9156 0.9127 0.9127 0.0029 0.32%
2025-04-18 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9127 0.9127 0.9160 0.9160 -0.0033 -0.36%
2025-04-17 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9160 0.9160 0.9146 0.9146 0.0014 0.15%
2025-04-16 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9154 0.9154 -0.0008 -0.09%
2025-04-15 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9179 0.9179 -0.0025 -0.27%
2025-04-14 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9179 0.9179 0.9149 0.9149 0.0030 0.33%
2025-04-11 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9149 0.9149 0.9098 0.9098 0.0051 0.56%
2025-04-10 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9098 0.9098 0.9043 0.9043 0.0055 0.61%
2025-04-09 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9043 0.9043 0.8981 0.8981 0.0062 0.69%
2025-04-08 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8981 0.8981 0.8914 0.8914 0.0067 0.75%
2025-04-07 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8914 0.8914 0.9294 0.9294 -0.0380 -4.09%
2025-04-03 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9294 0.9294 0.9316 0.9316 -0.0022 -0.24%
2025-04-02 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9316 0.9316 0.9317 0.9317 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9317 0.9317 0.0000 0.00%
2025-03-31 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9370 0.9370 -0.0053 -0.57%
2025-03-28 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9370 0.9370 0.9412 0.9412 -0.0042 -0.45%
2025-03-27 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9406 0.9406 0.0006 0.06%
2025-03-26 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9405 0.9405 0.0001 0.01%
2025-03-25 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9458 0.9458 -0.0053 -0.56%
2025-03-24 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9424 0.9424 0.0034 0.36%
2025-03-21 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9424 0.9424 0.9541 0.9541 -0.0117 -1.23%
2025-03-20 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9606 0.9606 -0.0065 -0.68%
2025-03-19 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9638 0.9638 -0.0032 -0.33%
2025-03-18 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9592 0.9592 0.0046 0.48%
2025-03-17 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9601 0.9601 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9478 0.9478 0.0123 1.30%
2025-03-13 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9478 0.9478 0.9550 0.9550 -0.0072 -0.75%
2025-03-12 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9561 0.9561 -0.0011 -0.12%
2025-03-11 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9575 0.9575 -0.0014 -0.15%
2025-03-10 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9585 0.9585 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9639 0.9639 -0.0054 -0.56%
2025-03-06 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9495 0.9495 0.0144 1.52%
2025-03-05 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9439 0.9439 0.0056 0.59%
2025-03-04 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9397 0.9397 0.0042 0.45%
2025-03-03 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9390 0.9390 0.0007 0.07%
2025-02-28 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9390 0.9390 0.9607 0.9607 -0.0217 -2.26%
2025-02-27 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9640 0.9640 -0.0033 -0.34%
2025-02-26 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9532 0.9532 0.0108 1.13%
2025-02-25 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9605 0.9605 -0.0073 -0.76%
2025-02-24 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9617 0.9617 -0.0012 -0.12%