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銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式Y(jié))基金凈值查詢(017370)

今天最新凈值 1.1511 0.0006 0.0500% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1511
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9698億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一季銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式Y(jié)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017370)基金累計收益率-1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1521 1.1521 1.1511 1.1511 0.0010 0.09%
2025-05-16 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1511 1.1511 1.1505 1.1505 0.0006 0.05%
2025-05-15 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1505 1.1505 1.1557 1.1557 -0.0052 -0.45%
2025-05-14 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1557 1.1557 1.1530 1.1530 0.0027 0.23%
2025-05-13 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1530 1.1530 1.1539 1.1539 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1539 1.1539 1.1492 1.1492 0.0047 0.41%
2025-05-09 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1492 1.1492 1.1523 1.1523 -0.0031 -0.27%
2025-05-08 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1523 1.1523 1.1499 1.1499 0.0024 0.21%
2025-05-07 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1499 1.1499 1.1486 1.1486 0.0013 0.11%
2025-05-06 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1486 1.1486 1.1405 1.1405 0.0081 0.71%
2025-04-30 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1405 1.1405 1.1375 1.1375 0.0030 0.26%
2025-04-29 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1375 1.1375 1.1362 1.1362 0.0013 0.11%
2025-04-28 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1362 1.1362 1.1381 1.1381 -0.0019 -0.17%
2025-04-25 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1381 1.1381 1.1357 1.1357 0.0024 0.21%
2025-04-24 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1357 1.1357 1.1380 1.1380 -0.0023 -0.20%
2025-04-23 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1380 1.1380 1.1351 1.1351 0.0029 0.26%
2025-04-22 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1351 1.1351 1.1336 1.1336 0.0015 0.13%
2025-04-21 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1336 1.1336 1.1272 1.1272 0.0064 0.57%
2025-04-18 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1272 1.1272 1.1274 1.1274 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1274 1.1274 1.1262 1.1262 0.0012 0.11%
2025-04-16 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1262 1.1262 1.1303 1.1303 -0.0041 -0.36%
2025-04-15 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1303 1.1303 1.1316 1.1316 -0.0013 -0.11%
2025-04-14 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1316 1.1316 1.1267 1.1267 0.0049 0.43%
2025-04-11 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1267 1.1267 1.1233 1.1233 0.0034 0.30%
2025-04-10 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1233 1.1233 1.1108 1.1108 0.0125 1.13%
2025-04-09 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1108 1.1108 1.1035 1.1035 0.0073 0.66%
2025-04-08 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1035 1.1035 1.1024 1.1024 0.0011 0.10%
2025-04-07 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1024 1.1024 1.1559 1.1559 -0.0535 -4.63%
2025-04-03 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1559 1.1559 1.1631 1.1631 -0.0072 -0.62%
2025-04-02 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1631 1.1631 1.1622 1.1622 0.0009 0.08%
2025-04-01 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1622 1.1622 1.1600 1.1600 0.0022 0.19%
2025-03-31 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1600 1.1600 1.1654 1.1654 -0.0054 -0.46%
2025-03-28 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1654 1.1654 1.1683 1.1683 -0.0029 -0.25%
2025-03-27 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1683 1.1683 1.1674 1.1674 0.0009 0.08%
2025-03-26 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1674 1.1674 1.1662 1.1662 0.0012 0.10%
2025-03-25 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1662 1.1662 1.1702 1.1702 -0.0040 -0.34%
2025-03-24 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1702 1.1702 1.1690 1.1690 0.0012 0.10%
2025-03-21 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1690 1.1690 1.1801 1.1801 -0.0111 -0.94%
2025-03-20 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1801 1.1801 1.1844 1.1844 -0.0043 -0.36%
2025-03-19 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1844 1.1844 1.1876 1.1876 -0.0032 -0.27%
2025-03-18 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1876 1.1876 1.1830 1.1830 0.0046 0.39%
2025-03-17 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1830 1.1830 1.1827 1.1827 0.0003 0.03%
2025-03-14 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1827 1.1827 1.1710 1.1710 0.0117 1.00%
2025-03-13 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1710 1.1710 1.1766 1.1766 -0.0056 -0.48%
2025-03-12 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1766 1.1766 1.1778 1.1778 -0.0012 -0.10%
2025-03-11 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1778 1.1778 1.1801 1.1801 -0.0023 -0.19%
2025-03-10 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1801 1.1801 1.1818 1.1818 -0.0017 -0.14%
2025-03-07 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1818 1.1818 1.1848 1.1848 -0.0030 -0.25%
2025-03-06 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1848 1.1848 1.1731 1.1731 0.0117 1.00%
2025-03-05 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1731 1.1731 1.1677 1.1677 0.0054 0.46%
2025-03-04 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1677 1.1677 1.1652 1.1652 0.0025 0.21%
2025-03-03 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1652 1.1652 1.1642 1.1642 0.0010 0.09%
2025-02-28 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1642 1.1642 1.1861 1.1861 -0.0219 -1.85%
2025-02-27 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1861 1.1861 1.1895 1.1895 -0.0034 -0.29%
2025-02-26 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1895 1.1895 1.1809 1.1809 0.0086 0.73%
2025-02-25 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1809 1.1809 1.1874 1.1874 -0.0065 -0.55%
2025-02-24 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1874 1.1874 1.1906 1.1906 -0.0032 -0.27%