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華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(021123)

今天最新凈值 1.0862 -0.0027 -0.2500% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.0847 0.0000 -0.0043%
  • 累計凈值：1.0862
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9971億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一季華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(021123)基金累計收益率-1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0862 1.0862 -0.0015 -0.14%
2025-05-16 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0889 1.0889 -0.0027 -0.25%
2025-05-15 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0889 1.0889 1.0995 1.0995 -0.0106 -0.96%
2025-05-14 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0995 1.0995 1.0911 1.0911 0.0084 0.77%
2025-05-13 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0911 1.0911 1.0946 1.0946 -0.0035 -0.32%
2025-05-12 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0861 1.0861 0.0085 0.78%
2025-05-09 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0861 1.0861 1.0903 1.0903 -0.0042 -0.39%
2025-05-08 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0903 1.0903 1.0875 1.0875 0.0028 0.26%
2025-05-07 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0875 1.0875 1.0853 1.0853 0.0022 0.20%
2025-05-06 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0698 1.0698 0.0155 1.45%
2025-04-30 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0698 1.0698 1.0672 1.0672 0.0026 0.24%
2025-04-29 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0672 1.0672 1.0676 1.0676 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0689 1.0689 -0.0013 -0.12%
2025-04-25 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0657 1.0657 0.0032 0.30%
2025-04-24 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0715 1.0715 -0.0058 -0.54%
2025-04-23 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0715 1.0715 1.0664 1.0664 0.0051 0.48%
2025-04-22 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0664 1.0664 1.0632 1.0632 0.0032 0.30%
2025-04-21 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0632 1.0632 1.0537 1.0537 0.0095 0.90%
2025-04-18 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0543 1.0543 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0524 1.0524 0.0019 0.18%
2025-04-16 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0590 1.0590 -0.0066 -0.62%
2025-04-15 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0590 1.0590 1.0594 1.0594 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0594 1.0594 1.0530 1.0530 0.0064 0.61%
2025-04-11 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0476 1.0476 0.0054 0.52%
2025-04-10 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0296 1.0296 0.0180 1.75%
2025-04-09 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0162 1.0162 0.0134 1.32%
2025-04-08 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0170 1.0170 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0723 1.0723 -0.0553 -5.16%
2025-04-03 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0785 1.0785 -0.0062 -0.57%
2025-04-02 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0785 1.0785 1.0787 1.0787 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0787 1.0787 1.0762 1.0762 0.0025 0.23%
2025-03-31 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0762 1.0762 1.0836 1.0836 -0.0074 -0.68%
2025-03-28 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0836 1.0836 1.0909 1.0909 -0.0073 -0.67%
2025-03-27 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0896 1.0896 0.0013 0.12%
2025-03-26 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0896 1.0896 1.0899 1.0899 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0899 1.0899 1.0971 1.0971 -0.0072 -0.66%
2025-03-24 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0971 1.0971 1.0942 1.0942 0.0029 0.27%
2025-03-21 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0942 1.0942 1.1111 1.1111 -0.0169 -1.52%
2025-03-20 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1111 1.1111 1.1201 1.1201 -0.0090 -0.80%
2025-03-19 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1201 1.1201 1.1229 1.1229 -0.0028 -0.25%
2025-03-18 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1229 1.1229 1.1122 1.1122 0.0107 0.96%
2025-03-17 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1122 1.1122 1.1116 1.1116 0.0006 0.05%
2025-03-14 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1116 1.1116 1.0931 1.0931 0.0185 1.69%
2025-03-13 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0931 1.0931 1.1025 1.1025 -0.0094 -0.85%
2025-03-12 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1025 1.1025 1.1027 1.1027 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1027 1.1027 1.1069 1.1069 -0.0042 -0.38%
2025-03-10 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1069 1.1069 1.1131 1.1131 -0.0062 -0.56%
2025-03-07 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1131 1.1131 1.1201 1.1201 -0.0070 -0.62%
2025-03-06 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1201 1.1201 1.1035 1.1035 0.0166 1.50%
2025-03-05 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1035 1.1035 1.0932 1.0932 0.0103 0.94%
2025-03-04 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0920 1.0920 0.0012 0.11%
2025-03-03 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0920 1.0920 1.0870 1.0870 0.0050 0.46%
2025-02-28 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0870 1.0870 1.1202 1.1202 -0.0332 -2.96%
2025-02-27 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1202 1.1202 1.1261 1.1261 -0.0059 -0.52%
2025-02-26 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1261 1.1261 1.1072 1.1072 0.0189 1.71%
2025-02-25 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1072 1.1072 1.1216 1.1216 -0.0144 -1.28%
2025-02-24 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1216 1.1216 1.1253 1.1253 -0.0037 -0.33%