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萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A(萬家平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)) - 基金主頁(代碼:007232)

今天最新凈值 1.2104 -0.0005 -0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2116 0.0000 0.0007%
  • 累計凈值：1.2104
  • 成立日期：2019-04-22
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8648億
  • 最近資產：2.26億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經理：徐朝貞 王寶娟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.48% 0.54% 2.00% -0.06% 2.35% -0.58% 1.11% 21.96%
同類排名 180/285 169/293 164/292 146/290 205/276 120/224 31/105 -
萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000651 格力電器 0.0500 0.01% 0.62%
萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A(007232)基金檔案
基金代碼 007232 基金簡稱 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-04-15~2019-04-16 成立日期 2019-04-22 基金類型 FOF-均衡型
基金經理 徐朝貞 王寶娟 基金托管人 基金公司 萬家基金
最近資產 2.26億 最近份額 1.8648億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率