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海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A(海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期(FOF))基金凈值查詢(007747)

今天最新凈值 1.0860 0.0007 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0860
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6058億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：朱赟
近一季海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A|海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A(007747)基金累計(jì)收益率-2.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0889 1.0889 1.0860 1.0860 0.0029 0.27%
2025-05-19 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0860 1.0860 1.0853 1.0853 0.0007 0.06%
2025-05-16 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0836 1.0836 0.0017 0.16%
2025-05-15 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0836 1.0836 1.0899 1.0899 -0.0063 -0.58%
2025-05-14 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0899 1.0899 1.0866 1.0866 0.0033 0.30%
2025-05-13 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2025-05-12 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0827 1.0827 0.0039 0.36%
2025-05-09 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0866 1.0866 -0.0039 -0.36%
2025-05-08 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0851 1.0851 0.0015 0.14%
2025-05-07 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0851 1.0851 1.0841 1.0841 0.0010 0.09%
2025-05-06 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0771 1.0771 0.0070 0.65%
2025-04-30 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0771 1.0771 1.0746 1.0746 0.0025 0.23%
2025-04-29 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0746 1.0746 1.0729 1.0729 0.0017 0.16%
2025-04-28 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0741 1.0741 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0741 1.0741 1.0706 1.0706 0.0035 0.33%
2025-04-24 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0712 1.0712 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0716 1.0716 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0716 1.0716 1.0681 1.0681 0.0035 0.33%
2025-04-21 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0681 1.0681 1.0645 1.0645 0.0036 0.34%
2025-04-18 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0645 1.0645 1.0654 1.0654 -0.0009 -0.08%
2025-04-17 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0654 1.0654 1.0642 1.0642 0.0012 0.11%
2025-04-16 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0665 1.0665 -0.0023 -0.22%
2025-04-15 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0665 1.0665 1.0683 1.0683 -0.0018 -0.17%
2025-04-14 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0683 1.0683 1.0628 1.0628 0.0055 0.52%
2025-04-11 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0628 1.0628 1.0563 1.0563 0.0065 0.62%
2025-04-10 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0475 1.0475 0.0088 0.84%
2025-04-09 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0350 1.0350 0.0125 1.21%
2025-04-08 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2025-04-07 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0819 1.0819 -0.0470 -4.34%
2025-04-03 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0819 1.0819 1.0902 1.0902 -0.0083 -0.76%
2025-04-02 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0902 1.0902 1.0889 1.0889 0.0013 0.12%
2025-04-01 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0889 1.0889 1.0862 1.0862 0.0027 0.25%
2025-03-31 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0909 1.0909 -0.0047 -0.43%
2025-03-28 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0951 1.0951 -0.0042 -0.38%
2025-03-27 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0951 1.0951 1.0951 1.0951 0.0000 0.00%
2025-03-26 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0951 1.0951 1.0958 1.0958 -0.0007 -0.06%
2025-03-25 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0958 1.0958 1.0991 1.0991 -0.0033 -0.30%
2025-03-24 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0991 1.0991 1.0967 1.0967 0.0024 0.22%
2025-03-21 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0967 1.0967 1.1069 1.1069 -0.0102 -0.92%
2025-03-20 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1069 1.1069 1.1081 1.1081 -0.0012 -0.11%
2025-03-19 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1081 1.1081 1.1103 1.1103 -0.0022 -0.20%
2025-03-18 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1103 1.1103 1.1073 1.1073 0.0030 0.27%
2025-03-17 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1073 1.1073 1.1075 1.1075 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1075 1.1075 1.0972 1.0972 0.0103 0.94%
2025-03-13 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0972 1.0972 1.1056 1.1056 -0.0084 -0.76%
2025-03-12 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1056 1.1056 1.1049 1.1049 0.0007 0.06%
2025-03-11 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1049 1.1049 1.1096 1.1096 -0.0047 -0.42%
2025-03-10 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1096 1.1096 1.1133 1.1133 -0.0037 -0.33%
2025-03-07 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1133 1.1133 1.1193 1.1193 -0.0060 -0.54%
2025-03-06 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1193 1.1193 1.1109 1.1109 0.0084 0.76%
2025-03-05 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1109 1.1109 1.1081 1.1081 0.0028 0.25%
2025-03-04 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1081 1.1081 1.1065 1.1065 0.0016 0.14%
2025-03-03 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1065 1.1065 1.1062 1.1062 0.0003 0.03%
2025-02-28 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1062 1.1062 1.1251 1.1251 -0.0189 -1.68%
2025-02-27 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1251 1.1251 1.1293 1.1293 -0.0042 -0.37%
2025-02-26 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1293 1.1293 1.1229 1.1229 0.0064 0.57%
2025-02-25 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1229 1.1229 1.1270 1.1270 -0.0041 -0.36%
2025-02-24 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1270 1.1270 1.1294 1.1294 -0.0024 -0.21%